
Pagina : 1                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:41
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Efectivo
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Fondo fijo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Efectivo                                                                                          2,000.00
                                                                                 0.00            0.00        2,000.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Efectivo                                                                                          2,000.00
                                                                                 0.00            0.00        2,000.00
 # Cuenta: 1-1-1-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Bancos/Programas
 
# Cuenta: 1-1-1-3-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Banamex 842
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   245,256.59
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            197.20      245,059.39
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                             11.60      245,047.79
06/04/2017 3      Egresos  15140       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,483.00      243,564.79
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
06/04/2017 4      Egresos  15663       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,568.00      241,996.79
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
06/04/2017 5      Egresos  15962       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00      240,497.79
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
07/04/2017 1      Ingresos 0704        SUBSIDIO MUNICIPAL                  441,666.66                      682,164.45
                                       COERRESPONDIENTE AL MES DE
                                       ABRI
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,871.33      671,293.12
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          9,929.00      661,364.12
                                       MES DE MARZO 2017
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                          135,577.00      525,787.12
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL                               4,378.00      521,409.12
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
07/04/2017 8      Egresos  62856       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS                          11,950.00      509,459.12
                                       CORRESPONDIENTE A LA N
07/04/2017 10     Egresos  64075       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL                       37,505.00      471,954.12
                                       MES DE MARZO 2017
19/04/2017 19     Egresos  102968      MURILLO JASSO JORGE PAGO DE                             580.00      471,374.12
                                       FACTURAS 3777
19/04/2017 12     Egresos  84975       URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            940.00      470,434.12
                                       DE FACTURAS 32B, 673,
19/04/2017 13     Egresos  87034       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,                          1,456.00      468,978.12
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
19/04/2017 14     Egresos  87898       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO                          3,004.40      465,973.72
                                       DE FACTURAS 21C, 7AA
19/04/2017 15     Egresos  89275       SONIGAS S A DE C V PAGO DE                              454.80      465,518.92


Pagina : 2                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 31104
19/04/2017 16     Egresos  91015       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          3,862.80      461,656.12
                                       DE FACTURAS 109
19/04/2017 17     Egresos  92030       ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          3,422.00      458,234.12
                                       PAGO DE FACTURAS 520
19/04/2017 18     Egresos  92899       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         8,368.96      449,865.16
                                       PAGO DE FACTURAS 685
20/04/2017 2      Ingresos 2004        DONATIVO DE SUELAS WYNY              10,000.00                      459,865.16
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES       20,253.00                      480,118.16
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 9      Ingresos 2804        RENDIMIENTO BANAMEX                      26.22                      480,144.38
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                             136,185.00      343,959.38
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               4,378.00      339,581.38
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
28/04/2017 22     Egresos  78964       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS                          11,750.00      327,831.38
                                       CORRESPONDIENTE A LA N
03/05/2017 1      Ingresos 0305        DEPOSITO DE COMPENSACION             10,000.00                      337,831.38
                                       ESTATAL DE CEMAIV CORRESP
04/05/2017 1      Egresos  16828       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00      336,332.38
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 3      Egresos  17265       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00      334,833.38
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 2      Egresos  18933       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,440.00      333,393.38
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 4      Egresos  20540       LOURDES JADIRA BARAJAS GOMEZ                          2,665.68      330,727.70
                                       PAGO DE FACTURAS 1140
04/05/2017 5      Egresos  21096       MA. ANGELICA HUERTA ZUIGA                            9,900.00      320,827.70
                                       PAGO DE FACTURAS 295
04/05/2017 6      Egresos  21517       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,                            936.00      319,891.70
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
04/05/2017 7      Egresos  21960       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         9,206.24      310,685.46
                                       PAGO DE FACTURAS 689
04/05/2017 8      Egresos  62836       PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                            1,670.40      309,015.06
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
05/05/2017 3      Ingresos 0505        DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL      441,666.66                      750,681.72
                                       CORRESPONDIENTE AL
05/05/2017 2      Ingresos 0505        DEPOSITO DE COMPENSACION DE           8,880.00                      759,561.72
                                       EDUCADORAS CORRESPONDI
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            104.40      759,457.32
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00      756,957.32
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00      754,457.32
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00      751,957.32
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00      749,457.32
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
10/05/2017 13     Egresos  29795       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO                          6,583.00      742,874.32


Pagina : 3                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 258e, 49E
10/05/2017 15     Egresos  30261       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         6,261.40      736,612.92
                                       PAGO DE FACTURAS 694
10/05/2017 16     Egresos  30629       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          3,683.00      732,929.92
                                       DE FACTURAS 110
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA                              6,623.00      726,306.92
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
11/05/2017 17     Egresos  52106       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL                       24,959.00      701,347.92
                                       MES DE ABRIL 2017
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES                        27,253.96      674,093.96
                                       CORRESPONDIENTE AL M
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                             142,465.00      531,628.96
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               4,378.00      527,250.96
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 21     Egresos  45207       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS                          11,750.00      515,500.96
                                       CORRESPONDIENTE A LA N
16/05/2017 22     Egresos  109973      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,952.05      513,548.91
                                       DE FACTURAS 1060
17/05/2017 4      Ingresos 1705        DEPOSITO FR DONATIVO POR PARTE       10,000.00                      523,548.91
                                       DE WYNY, CORRESPOND
17/05/2017 23     Egresos  23971       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         9,227.30      514,321.61
                                       PAGO DE FACTURAS 695
17/05/2017 24     Egresos  24868       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          3,201.60      511,120.01
                                       DE FACTURAS 111
18/05/2017 25     Egresos  80164       TELLEZ MARQUEZ DIANA CARENINA                         1,605.00      509,515.01
                                       PAGO DE FACTURAS 180
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE        20,680.00                      530,195.01
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 26     Egresos  66184       MA. ANGELICA HUERTA ZUIGA                           21,127.65      509,067.36
                                       PAGO DE FACTURAS 1, 2
26/05/2017 29     Egresos  14673       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS,                         11,750.00      497,317.36
                                       NOMINA # 11
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                             142,865.00      354,452.36
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE                         4,378.00      350,074.36
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
29/05/2017 6      Ingresos 2905        DEPOSITO DE COMPENSACION DE           2,220.00                      352,294.36
                                       PREESCOLARES CORRESPON
31/05/2017 42     Ingresos 3105        RENDIMIENTO BANAMEX                      36.40                      352,330.76
01/06/2017 1      Ingresos 0106        DEPOSITO DE COMPENSACION             10,000.00                      362,330.76
                                       ESTATAL DEL AREA DE CEMAI
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            185.60      362,145.16
05/06/2017 1      Egresos  69631       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,400.00      360,745.16
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
05/06/2017 2      Egresos  70989       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,430.00      359,315.16
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
05/06/2017 3      Egresos  71717       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00      357,816.16
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00      355,316.16


Pagina : 4                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL                          2,500.00      352,816.16
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00      350,316.16
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00      347,816.16
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                       142,865.00      204,951.16
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         4,378.00      200,573.16
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 11     Egresos  32885       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE                       11,750.00      188,823.16
                                       LA NOMINA # 12
12/06/2017 2      Ingresos 1206        SUBSIDIO MUNICIPAL                  441,666.66                      630,489.82
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
                                       JUNIO
14/06/2017 3      Ingresos 1406        DONATIVO DE SUELAS WYNY              20,000.00                      650,489.82
                                       CORRESPONDIENTES A LOS MES
16/06/2017 13     Egresos  19940       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL                       26,623.00      623,866.82
                                       MES DE MAYO 2017
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,252.47      613,614.35
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          6,927.00      606,687.35
                                       MES DE MAYO 2017
20/06/2017 4      Ingresos 2006        DEPOSITO DE COMPENSACION DEL         32,540.00                      639,227.35
                                       AREA DE PROCURADURIA
22/06/2017 5      Ingresos 2206        DEPOSITO DE COMPENSACION              2,220.00                      641,447.35
                                       ESTATAL DEL PROGRAMA CAIC
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                       140,640.00      500,807.35
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00      492,672.35
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL                          8,135.00      484,537.35
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00      476,402.35
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00      468,267.35
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE                          4,378.00      463,889.35
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 17     Egresos  52722       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE                       11,750.00      452,139.35
                                       LA NOMINA # 13 DEL
26/06/2017 6      Ingresos 2606        DEPITOS ESTATAL DEL AREA DE          10,000.00                      462,139.35
                                       CEMAIV DEL MES DE MAYO
28/06/2017 22     Egresos  50419       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,                          1,794.00      460,345.35
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
28/06/2017 23     Egresos  50956       LOURDES JADIRA BARAJAS GOMEZ                          3,908.04      456,437.31
                                       PAGO DE FACTURAS 1189
28/06/2017 24     Egresos  51551       AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         2,082.20      454,355.11
                                       DE FACTURAS 226


Pagina : 5                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2017 25     Egresos  52147       URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00      454,120.11
                                       DE FACTURAS 27E
28/06/2017 26     Egresos  52824       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          6,345.20      447,774.91
                                       DE FACTURAS 114
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                   38,616.00                      486,390.91
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 8      Ingresos 3006        RENDIMIENTO BANAMEX                      41.74                      486,432.65
30/06/2017 27     Egresos  142224      SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                        29,063.00      457,369.65
                                       PAGO DE FACTURAS 705
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,520,513.34    1,308,400.28
 
# Cuenta: 1-1-1-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Banamex 818
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    71,850.10
05/04/2017 4      Ingresos 0504        DEPISTO DE DESAYUNOS ESCOLARES        2,743.50                       74,593.60
                                       FRIOS DE MARZO Y AB
07/04/2017 5      Ingresos 0704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 3,022.50                       77,616.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
27/04/2017 6      Ingresos 2704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 2,418.00                       80,034.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 7      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 6,138.00                       86,172.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 8      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,767.00                       87,939.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
02/05/2017 13     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 2,232.00                       90,171.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 14     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   976.50                       91,147.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 15     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 2,604.00                       93,751.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 16     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,162.50                       94,914.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 12     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,441.50                       96,355.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LA REMISI
02/05/2017 11     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   930.00                       97,285.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 10     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,023.00                       98,308.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 9      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,116.00                       99,424.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 8      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 3,441.00                      102,865.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 7      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS ECOLARES        1,627.50                      104,493.10
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 25     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLRES        2,557.50                      107,050.60
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 24     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 3,906.00                      110,956.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 23     Ingresos 0305        DEPOSITO DEDESAYUNOS ESCOLARES            0.50                      110,957.10


Pagina : 6                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 22     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   651.00                      111,608.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 21     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,813.00                      113,421.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 20     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,302.00                      114,723.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 19     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 2,371.50                      117,094.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 18     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   697.50                      117,792.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 17     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 4,278.00                      122,070.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 31     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   325.50                      122,395.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 30     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   976.50                      123,372.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 29     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    27.00                      123,399.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 28     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 3,925.50                      127,324.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 27     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,023.00                      128,347.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 26     Ingresos 0405        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES        1,813.50                      130,161.10
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 34     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 4,092.00                      134,253.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 36     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,162.50                      135,415.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 33     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 5,533.50                      140,949.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 37     Ingresos 0805        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES          930.00                      141,879.10
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 32     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   200.00                      142,079.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 35     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 2,139.00                      144,218.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
09/05/2017 38     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 6,277.50                      150,495.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 39     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 2,371.50                      152,867.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
15/05/2017 40     Ingresos 1505        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   200.00                      153,067.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
19/05/2017 31     Egresos  20471       PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES                           9,776.25      143,290.85
                                       FRIOS DEL MES DE ABRIL
19/05/2017 33     Egresos  20472       DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 9,776.25      133,514.60
                                       ESCOLARES FRIOS DEL MES DE A
19/05/2017 30     Egresos  20473       PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES                          20,530.13      112,984.47
                                       FRIOS DEL MES DE MARZO
19/05/2017 32     Egresos  20474       DEPOSITO DE DESAYUNOS                                20,530.13       92,454.34


Pagina : 7                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DEL MES DE M
22/05/2017 41     Ingresos 2205        DEPOSITO DE DESAYUNOS DE                400.00                       92,854.34
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS RE
06/06/2017 9      Ingresos 0606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   200.00                       93,054.34
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
12/06/2017 10     Ingresos 1206        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   200.00                       93,254.34
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
26/06/2017 11     Ingresos 2606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   200.00                       93,454.34
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
28/06/2017 12     Ingresos 2806        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,700.00                       95,154.34
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
29/06/2017 29     Egresos  132085      GUTIERREZ ALVEJAR LUIS MIGUEL                         6,042.19       89,112.15
                                       PAGO DE FACTURAS 716
29/06/2017 30     Egresos  133132      JORGE MARTINEZ TORRES PAGO DE                         6,268.00       82,844.15
                                       FACTURAS 27
29/06/2017 31     Egresos  134087      FERRE SALDOS SA DE C V PAGO DE                          959.00       81,885.15
                                       FACTURAS 3740
29/06/2017 32     Egresos  134978      MANUFACTURERA BIGGER S A DE C                         1,874.99       80,010.16
                                       V PAGO DE FACTURAS 0
29/06/2017 33     Egresos  136176      GARCIA SOLIS OSCAR FRANCISCO                          5,885.00       74,125.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1840
29/06/2017 34     Egresos  137289      PIA HERRERA JOSE DANIEL PAGO                         7,737.20       66,387.96
                                       DE FACTURAS 1566
29/06/2017 35     Egresos  139296      SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         22,374.98       44,012.98
                                       FACTURAS 1698
29/06/2017 36     Egresos  140723      JOSE DE JESUS ESPINOSA GARRIDO                       14,104.44       29,908.54
                                       PAGO DE FACTURAS 89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,917.00      125,858.56
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Programas                                                                                317,106.69
                                                                         1,604,430.34    1,434,258.84      487,278.19
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Programas                                                                                317,106.69
                                                                         1,604,430.34    1,434,258.84      487,278.19
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Programas                                                                                317,106.69
                                                                         1,604,430.34    1,434,258.84      487,278.19
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Programas                                                                                317,106.69
                                                                         1,604,430.34    1,434,258.84      487,278.19
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Programas                                                                                317,106.69
                                                                         1,604,430.34    1,434,258.84      487,278.19
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Programas                                                                                317,106.69
                                                                         1,604,430.34    1,434,258.84      487,278.19
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Programas                                                                                317,106.69


Pagina : 8                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         1,604,430.34    1,434,258.84      487,278.19
 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Deudores Diversos a corto P.
 
# Cuenta: 1-1-2-3-0-0001-001-004-0000-0000-0000-00    Nombre: RICARDO ROBERTO ARELLANO VALADEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       453.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-0-0001-002-001-0001-0000-0000-00    Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,090.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-0-0001-002-001-0003-0000-0000-00    Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,318.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-0-0002-002-000-0000-0000-0000-00    Nombre: TOLEDO FLORES ELISEO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-0-0002-003-000-0000-0000-0000-00    Nombre: NO IDENTIFICADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,297.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-0-0002-004-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Flores Zamudio Cristopher de Jesus
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deudores Diversos a corto P.                                                                    116,958.60
                                                                                 0.00            0.00      116,958.60
 # Cuenta: 1-1-2-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Contribuciones por recuperar a C.P.
 
# Cuenta: 1-1-2-4-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Subsidio al Empleo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,063.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03              924.00                        4,987.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 10     Egresos  64075       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL                        2,758.00        2,229.00
                                       MES DE MARZO 2017
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                 924.00                        3,153.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
11/05/2017 17     Egresos  52106       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL                        1,848.00        1,305.00
                                       MES DE ABRIL 2017
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                 808.00                        2,113.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL


Pagina : 9                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                 808.00                        2,921.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE           808.00                        3,729.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
16/06/2017 13     Egresos  19940       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL                        1,616.00        2,113.00
                                       MES DE MAYO 2017
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE           808.00                        2,921.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,080.00        6,222.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00


Pagina : 10                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:42
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                               4,063.00
                                                                             5,080.00        6,222.00        2,921.00
 # Cuenta: 1-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
 
# Cuenta: 1-2-3-6-2-6221-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Edificacion no habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,369,932.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en                                         1,369,932.98
                                                                                 0.00            0.00    1,369,932.98
 # Cuenta: 1-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Bienes Muebles
 
# Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,521.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Muebles, excepto de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,855.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Computadoras y equipo periferico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,387.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,051.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,455.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Equipo para uso medico, dental y para laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    56,606.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 11                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:43
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Vehiculos y equipo terrestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   331,472.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Muebles                                                                                  511,349.36
                                                                                 0.00            0.00      511,349.36
 # Cuenta: 1-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Activos Intangibles
 
# Cuenta: 1-2-5-1-0-5911-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    96,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 12                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:43
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00


Pagina : 13                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:43
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00


Pagina : 14                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:43
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
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  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 15                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:44
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                              96,280.00
                                                                                 0.00            0.00       96,280.00
 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.30
01/04/2017 1      Compras  68597                                                             4,779.86        4,780.16
04/04/2017 6      Compras  68793                                                             3,589.10        8,369.26
19/04/2017 18     Egresos  68597                                             4,779.86                        3,589.40
19/04/2017 18     Egresos  68793                                             3,589.10                            0.30
01/05/2017 1      Compras  68989                                                             6,131.84        6,132.14
01/05/2017 1      Compras  691291                                                            3,174.40        9,306.54
02/05/2017 2      Compras  69414                                                             6,261.40       15,567.94
04/05/2017 7      Egresos  68989                                             6,031.84                        9,536.10
04/05/2017 7      Egresos  691291                                            3,174.40                        6,361.70
09/05/2017 3      Compras  69541                                                             3,901.50       10,263.20
10/05/2017 15     Egresos  69414                                             6,261.40                        4,001.80
16/05/2017 6      Compras  69658                                                             5,325.80        9,327.60
17/05/2017 23     Egresos  69541                                             3,901.50                        5,426.10
17/05/2017 23     Egresos  69658                                             5,325.80                          100.30
28/06/2017 4      Compras  70596                                                            29,063.00       29,163.30
30/06/2017 27     Egresos  70596                                            29,063.00                          100.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,126.90       62,226.90
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: J. FELIX LOPEZ VALLECILLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: JAVIER ALEJANDRO VELAZQUEZ JUAREZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.10


Pagina : 16                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:45
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0009-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: ARTURO VASQUEZ MUOZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       448.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.24
01/04/2017 1      Compras  11285                                                             1,483.00        1,483.24
01/04/2017 1      Compras  6663                                                              1,499.00        2,982.24
01/04/2017 1      Compras  6717                                                              1,568.00        4,550.24
06/04/2017 3      Egresos  11285                                             1,483.00                        3,067.24
06/04/2017 5      Egresos  6663                                              1,499.00                        1,568.24
06/04/2017 4      Egresos  6717                                              1,568.00                            0.24
01/05/2017 1      Compras  11257                                                             1,440.00        1,440.24
01/05/2017 1      Compras  6645                                                              1,499.00        2,939.24
01/05/2017 1      Compras  6698                                                              1,499.00        4,438.24
04/05/2017 2      Egresos  11257                                             1,440.00                        2,998.24
04/05/2017 1      Egresos  6645                                              1,499.00                        1,499.24
04/05/2017 3      Egresos  6698                                              1,499.00                            0.24
01/06/2017 1      Compras  11228                                                             1,400.00        1,400.24
01/06/2017 1      Compras  6632                                                              1,499.00        2,899.24
01/06/2017 1      Compras  6684                                                              1,499.00        4,398.24
05/06/2017 1      Egresos  11228                                             1,400.00                        2,998.24
05/06/2017 3      Egresos  6632                                              1,499.00                        1,499.24
05/06/2017 2      Egresos  6684                                              1,430.00                           69.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,317.00       13,386.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0013-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/04/2017 2      Compras  13500                                                             1,456.00        1,456.00
19/04/2017 13     Egresos  13500                                             1,456.00                            0.00
02/05/2017 2      Compras  13970                                                               936.00          936.00
04/05/2017 6      Egresos  13970                                               936.00                            0.00
03/06/2017 2      Compras  14608                                                             1,794.00        1,794.00
28/06/2017 22     Egresos  14608                                             1,794.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0017-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: BLAUTON MEXICO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       182.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: APARATOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 17                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:45
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: MA. ANGELIZA HUERTA ZUIGA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  295                                                               9,900.00        9,900.00
04/05/2017 5      Egresos  295                                               9,900.00                            0.00
19/05/2017 26     Egresos  1                                                 9,479.30                       -9,479.30
19/05/2017 26     Egresos  2                                                11,648.35                      -21,127.65
19/05/2017 9      Compras  1                                                                 9,479.30      -11,648.35
19/05/2017 9      Compras  2                                                                11,648.35            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0029-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: LOURDES JADIRA BARAJAS GOMEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  1140                                                              2,665.68        2,665.68
04/05/2017 4      Egresos  1140                                              2,665.68                            0.00
23/06/2017 3      Compras  1189                                                              3,908.04        3,908.04
28/06/2017 23     Egresos  1189                                              3,908.04                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,573.72        6,573.72
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: JOSE DE JESUS ESPINOSA GARRIDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 6      Compras  89                                                               14,104.44       14,104.44
29/06/2017 36     Egresos  89                                               14,104.44                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,104.44       14,104.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0044-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: GUTIERREZ ALVEJAR LUIS MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/06/2017 4      Compras  716                                                               6,042.19        6,042.19
29/06/2017 29     Egresos  716                                               6,042.19                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,042.19        6,042.19
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0047-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: GARCIA SOLIS OSCAR FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
24/06/2017 7      Compras  1840                                                              5,885.00        5,885.00
29/06/2017 33     Egresos  1840                                              5,885.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,885.00        5,885.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0062-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: PALMA RAMIREZ JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 4      Compras  109                                                               3,862.80        3,862.80
19/04/2017 16     Egresos  109                                               3,862.80                            0.00
08/05/2017 4      Compras  110                                                               3,683.00        3,683.00
10/05/2017 16     Egresos  110                                               3,683.00                            0.00
10/05/2017 7      Compras  111                                                               3,201.60        3,201.60


Pagina : 18                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:45
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/05/2017 24     Egresos  111                                               3,201.60                            0.00
23/06/2017 3      Compras  114                                                               6,345.20        6,345.20
28/06/2017 26     Egresos  114                                               6,345.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,092.60       17,092.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0064-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: TORRES MARTINEZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
15/05/2017 5      Compras  1060                                                              1,952.05        1,952.06
16/05/2017 22     Egresos  1060                                              1,952.05                            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,952.05        1,952.05
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0070-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: FERRE SALDOS SA DE C V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/06/2017 5      Compras  3740                                                                959.00          959.00
29/06/2017 31     Egresos  3740                                                959.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             959.00          959.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0071-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/04/2017 5      Compras  520                                                               3,422.00        3,422.00
19/04/2017 17     Egresos  520                                               3,422.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,422.00        3,422.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0087-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/06/2017 1      Compras  226                                                               2,082.20        2,082.20
28/06/2017 24     Egresos  226                                               2,082.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,082.20        2,082.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0093-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: VAZQUEZ AGUILAR JOSE IVAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0094-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: SONIGAS S A DE C V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 3      Compras  31104                                                               454.80          454.80
19/04/2017 15     Egresos  31104                                               454.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.80          454.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0115-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: TELLEZ MARQUEZ DIANA CARENINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.01
04/05/2017 8      Compras  1805                                                              1,605.00        1,605.01
18/05/2017 25     Egresos  1805                                              1,605.00                            0.01


Pagina : 19                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:45
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,605.00        1,605.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0130-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: SANCHEZ TORRES LEONARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  21C                                                               2,076.40        2,076.40
01/04/2017 1      Compras  7AA                                                                 928.00        3,004.40
19/04/2017 14     Egresos  21C                                               2,076.40                          928.00
19/04/2017 14     Egresos  7AA                                                 928.00                            0.00
08/05/2017 4      Compras  68E                                                               3,683.00        3,683.00
09/05/2017 3      Compras  258e                                                              2,320.00        6,003.00
09/05/2017 3      Compras  49A                                                                   0.00        6,003.00
09/05/2017 3      Compras  49E                                                                 580.00        6,583.00
10/05/2017 13     Egresos  258e                                              2,320.00                        4,263.00
10/05/2017 13     Egresos  49E                                                 580.00                        3,683.00
10/05/2017 13     Egresos  68E                                               3,683.00                            0.00
01/06/2017 1      Compras  49A                                                                 580.00          580.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,587.40       10,167.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0133-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: SALDAA GARCIA JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/06/2017 9      Compras  1698                                                             22,374.98       22,374.98
29/06/2017 35     Egresos  1698                                             22,374.98                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,374.98       22,374.98
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0143-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: URTAZA GUERRA GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  32B                                                                 235.00          235.00
01/04/2017 1      Compras  673                                                                 235.00          470.00
01/04/2017 1      Compras  8B4                                                                 235.00          705.00
01/04/2017 1      Compras  CDF                                                                 235.00          940.00
19/04/2017 12     Egresos  32B                                                 235.00                          705.00
19/04/2017 12     Egresos  673                                                 235.00                          470.00
19/04/2017 12     Egresos  8B4                                                 235.00                          235.00
19/04/2017 12     Egresos  CDF                                                 235.00                            0.00
01/06/2017 1      Compras  27E                                                                 235.00          235.00
28/06/2017 25     Egresos  27E                                                 235.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,175.00        1,175.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0144-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: MURILLO JASSO JORGE
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  3777                                                                580.00          580.00
19/04/2017 19     Egresos  3777                                                580.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             580.00          580.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0145-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE MARIA


Pagina : 20                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:45
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  56                                                                1,670.40        1,670.40
04/05/2017 8      Egresos  56                                                1,670.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,670.40        1,670.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0146-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: JORGE MARTINEZ TORRES
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
21/06/2017 5      Compras  27                                                                6,268.00        6,268.00
29/06/2017 30     Egresos  27                                                6,268.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,268.00        6,268.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0147-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: MANUFACTURERA BIGGER S A DE C V
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
26/06/2017 6      Compras  0009                                                              1,874.99        1,874.99
29/06/2017 32     Egresos  0009                                              1,874.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,874.99        1,874.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0148-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: PIA HERRERA JOSE DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
16/06/2017 8      Compras  1566                                                              7,737.20        7,737.20
29/06/2017 34     Egresos  1566                                              7,737.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,737.20        7,737.20
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16


Pagina : 21                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                 632.16
                                                                           222,098.52      222,847.52        1,381.16
 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: ISR sobre sueldos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,805.01
07/04/2017 10     Egresos  64075       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL       40,263.00                      -15,457.99
                                       MES DE MARZO 2017
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           12,796.00       -2,661.99
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL                                 594.00       -2,067.99
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              12,823.00       10,755.01
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL                                 594.00       11,349.01
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
11/05/2017 17     Egresos  52106       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL       26,807.00                      -15,457.99
                                       MES DE ABRIL 2017
12/05/2017 21     Egresos  45207       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS          11,750.00                      -27,207.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA N
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              13,515.00      -13,692.99
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL                                 594.00      -13,098.99
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              13,536.00          437.01
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE                           594.00        1,031.01
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        13,536.00       14,567.01
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                           594.00       15,161.01
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
16/06/2017 13     Egresos  19940       PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL       28,239.00                      -13,077.99
                                       MES DE MAYO 2017
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        13,292.00          214.01
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE                            594.00          808.01
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,059.00       83,062.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,782.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                              476.00       37,258.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                                 476.00       37,734.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                                 476.00       38,210.00


Pagina : 22                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                                 476.00       38,686.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                           476.00       39,162.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                           476.00       39,638.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,856.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: INFONAVIT
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,302.78
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            1,704.00       89,006.78
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               1,704.00       90,710.78
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               1,704.00       92,414.78
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               1,704.00       94,118.78
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         1,704.00       95,822.78
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         1,704.00       97,526.78
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,224.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Otras Deducciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       675.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: CAJA DE AHORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,750.00
07/04/2017 8      Egresos  62856       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS          11,950.00                         -200.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA N
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           11,750.00       11,550.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL                                 200.00       11,750.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
28/04/2017 22     Egresos  78964       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS          11,750.00                            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA N
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              11,550.00       11,550.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL                                 200.00       11,750.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              11,550.00       23,300.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL                                 200.00       23,500.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL


Pagina : 23                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2017 29     Egresos  14673       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS,         11,750.00                       11,750.00
                                       NOMINA # 11
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              11,550.00       23,300.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE                           200.00       23,500.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
09/06/2017 11     Egresos  32885       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE       11,750.00                       11,750.00
                                       LA NOMINA # 12
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        11,550.00       23,300.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                           200.00       23,500.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 17     Egresos  52722       CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE       11,750.00                       11,750.00
                                       LA NOMINA # 13 DEL
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        11,550.00       23,300.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE                            200.00       23,500.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,950.00       70,700.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.                                                              161,314.79
                                                                           166,009.00      166,842.00      162,147.79
 # Cuenta: 2-1-1-8-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: ACREEDORES DIVERSOS
 
# Cuenta: 2-1-1-8-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Dif Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   -12,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-8-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Dif Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,428.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS                                                                               2,028.12
                                                                                 0.00            0.00        2,028.12
 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Otras Cuentas por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: DIF MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,563.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: JUAN JOSE MENDEZ VILLALOBOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 24                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: DEPOSITO NO IDENTIFICADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,230.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                   32,793.40
                                                                                 0.00            0.00       32,793.40
 # Cuenta: 2-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Documentos por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-2-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: DIF ESTATAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   104,214.47
05/04/2017 4      Ingresos 0504        DEPISTO DE DESAYUNOS ESCOLARES                        2,057.63      106,272.10
                                       FRIOS DE MARZO Y AB
07/04/2017 5      Ingresos 0704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 2,266.88      108,538.98
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
27/04/2017 6      Ingresos 2704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,813.50      110,352.48
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 7      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 4,603.50      114,955.98
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 8      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,325.25      116,281.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
02/05/2017 13     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,674.00      117,955.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 14     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   732.37      118,687.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 15     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,953.00      120,640.60
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 16     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   871.87      121,512.47
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 12     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,081.12      122,593.59
                                       ESCOLARES FRIOS DE LA REMISI
02/05/2017 11     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   697.50      123,291.09
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 10     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   767.25      124,058.34
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 9      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   837.00      124,895.34
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 8      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 2,580.75      127,476.09
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 7      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS ECOLARES                        1,220.62      128,696.71
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 25     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLRES                        1,918.12      130,614.83
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 24     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 2,929.50      133,544.33
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 23     Ingresos 0305        DEPOSITO DEDESAYUNOS ESCOLARES                            0.38      133,544.71
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 22     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   488.25      134,032.96


Pagina : 25                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 21     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,359.75      135,392.71
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 20     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   976.50      136,369.21
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 19     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,778.62      138,147.83
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 18     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   523.12      138,670.95
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 17     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 3,208.50      141,879.45
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 31     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   244.13      142,123.58
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 30     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   732.38      142,855.96
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 29     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    20.25      142,876.21
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 28     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 2,944.12      145,820.33
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 27     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   767.25      146,587.58
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 26     Ingresos 0405        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                        1,360.13      147,947.71
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 37     Ingresos 0805        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                          697.50      148,645.21
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 36     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   871.88      149,517.09
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 35     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,604.25      151,121.34
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 34     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 3,069.00      154,190.34
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 33     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 4,150.13      158,340.47
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 32     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   150.00      158,490.47
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 39     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,778.63      160,269.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 38     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 4,708.13      164,977.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
15/05/2017 40     Ingresos 1505        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   150.00      165,127.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
19/05/2017 31     Egresos  20471       PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES           9,776.25                      155,350.98
                                       FRIOS DEL MES DE ABRIL
19/05/2017 33     Egresos  20472       DEPOSITO DE DESAYUNOS                 9,776.25                      145,574.73
                                       ESCOLARES FRIOS DEL MES DE A
19/05/2017 30     Egresos  20473       PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES          20,530.13                      125,044.60
                                       FRIOS DEL MES DE MARZO
19/05/2017 32     Egresos  20474       DEPOSITO DE DESAYUNOS                20,530.13                      104,514.47
                                       ESCOLARES FRIOS DEL MES DE M
22/05/2017 41     Ingresos 2205        DEPOSITO DE DESAYUNOS DE                                300.00      104,814.47


Pagina : 26                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS RE
06/06/2017 9      Ingresos 0606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   150.00      104,964.47
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
12/06/2017 10     Ingresos 1206        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   150.00      105,114.47
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
26/06/2017 11     Ingresos 2606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   150.00      105,264.47
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
28/06/2017 12     Ingresos 2806        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,275.00      106,539.47
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,612.76       62,937.76
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47


Pagina : 27                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Documentos por pagar a Corto Plazo                                                              104,214.47
                                                                            60,612.76       62,937.76      106,539.47
 # Cuenta: 3-1-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido
 
# Cuenta: 3-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Patrimonio bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   151,806.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                         151,806.63
                                                                                 0.00            0.00      151,806.63
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                         151,806.63
                                                                                 0.00            0.00      151,806.63
 # Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
 
# Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :  -608,557.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultados de Ejercicios Anteriores
 


Pagina : 28                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultados del Ejercicio 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,644.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultados del Ejercicio 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   295,930.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultados del Ejercicio 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,632,067.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultado de Ejercicios Anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   143,981.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Resultados del Ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   463,833.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============


Pagina : 29                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11


Pagina : 30                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:46
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
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  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           2,573,458.11
                                                                                 0.00            0.00    2,573,458.11
 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Derechos
 
# Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Derechos por prestacion de servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,346.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                       20,253.00      113,599.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                        20,680.00      134,279.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                   38,616.00      172,895.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       79,549.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00


Pagina : 31                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                         93,346.00
                                                                                 0.00       79,549.00      172,895.00
 # Cuenta: 4-1-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-6-9-0-6109-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,435,307.73
05/04/2017 4      Ingresos 0504        DEPISTO DE DESAYUNOS ESCOLARES                          685.87    1,435,993.60
                                       FRIOS DE MARZO Y AB
07/04/2017 1      Ingresos 0704        SUBSIDIO MUNICIPAL                                  441,666.66    1,877,660.26
                                       COERRESPONDIENTE AL MES DE
                                       ABRI
07/04/2017 5      Ingresos 0704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   755.62    1,878,415.88
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
20/04/2017 2      Ingresos 2004        DONATIVO DE SUELAS WYNY                              10,000.00    1,888,415.88
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
27/04/2017 6      Ingresos 2704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   604.50    1,889,020.38
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 9      Ingresos 2804        RENDIMIENTO BANAMEX                                      26.22    1,889,046.60
28/04/2017 8      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   441.75    1,889,488.35
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 7      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,534.50    1,891,022.85
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
02/05/2017 11     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   232.50    1,891,255.35
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 10     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   255.75    1,891,511.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 9      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   279.00    1,891,790.10
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS


Pagina : 32                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 8      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   860.25    1,892,650.35
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 7      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS ECOLARES                          406.88    1,893,057.23
                                       FRIOS DE LAS REMISI
02/05/2017 13     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   558.00    1,893,615.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 14     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   244.13    1,893,859.36
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 15     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   651.00    1,894,510.36
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 16     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   290.63    1,894,800.99
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 12     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   360.38    1,895,161.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LA REMISI
03/05/2017 20     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   325.50    1,895,486.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 21     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   453.25    1,895,940.12
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 22     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   162.75    1,896,102.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 23     Ingresos 0305        DEPOSITO DEDESAYUNOS ESCOLARES                            0.12    1,896,102.99
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 24     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   976.50    1,897,079.49
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 25     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLRES                          639.38    1,897,718.87
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 19     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   592.88    1,898,311.75
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 18     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   174.38    1,898,486.13
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 17     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,069.50    1,899,555.63
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 1      Ingresos 0305        DEPOSITO DE COMPENSACION                             10,000.00    1,909,555.63
                                       ESTATAL DE CEMAIV CORRESP
04/05/2017 31     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    81.37    1,909,637.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 30     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   244.12    1,909,881.12
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 29     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                     6.75    1,909,887.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 28     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   981.38    1,910,869.25
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 27     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   255.75    1,911,125.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 26     Ingresos 0405        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                          453.37    1,911,578.37
                                       FRIOS DE LAS REMISI
05/05/2017 2      Ingresos 0505        DEPOSITO DE COMPENSACION DE                           8,880.00    1,920,458.37
                                       EDUCADORAS CORRESPONDI
05/05/2017 3      Ingresos 0505        DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL                      441,666.66    2,362,125.03
                                       CORRESPONDIENTE AL


Pagina : 33                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/05/2017 36     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   290.62    2,362,415.65
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 37     Ingresos 0805        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                          232.50    2,362,648.15
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 35     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   534.75    2,363,182.90
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 34     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,023.00    2,364,205.90
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 33     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,383.37    2,365,589.27
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 32     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00    2,365,639.27
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 39     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   592.87    2,366,232.14
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 38     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,569.37    2,367,801.51
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
15/05/2017 40     Ingresos 1505        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00    2,367,851.51
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
17/05/2017 4      Ingresos 1705        DEPOSITO FR DONATIVO POR PARTE                       10,000.00    2,377,851.51
                                       DE WYNY, CORRESPOND
22/05/2017 41     Ingresos 2205        DEPOSITO DE DESAYUNOS DE                                100.00    2,377,951.51
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS RE
29/05/2017 6      Ingresos 2905        DEPOSITO DE COMPENSACION DE                           2,220.00    2,380,171.51
                                       PREESCOLARES CORRESPON
31/05/2017 42     Ingresos 3105        RENDIMIENTO BANAMEX                                      36.40    2,380,207.91
01/06/2017 1      Ingresos 0106        DEPOSITO DE COMPENSACION                             10,000.00    2,390,207.91
                                       ESTATAL DEL AREA DE CEMAI
06/06/2017 9      Ingresos 0606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00    2,390,257.91
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
12/06/2017 10     Ingresos 1206        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00    2,390,307.91
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
12/06/2017 2      Ingresos 1206        SUBSIDIO MUNICIPAL                                  441,666.66    2,831,974.57
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
                                       JUNIO
14/06/2017 3      Ingresos 1406        DONATIVO DE SUELAS WYNY                              20,000.00    2,851,974.57
                                       CORRESPONDIENTES A LOS MES
20/06/2017 4      Ingresos 2006        DEPOSITO DE COMPENSACION DEL                         32,540.00    2,884,514.57
                                       AREA DE PROCURADURIA
22/06/2017 5      Ingresos 2206        DEPOSITO DE COMPENSACION                              2,220.00    2,886,734.57
                                       ESTATAL DEL PROGRAMA CAIC
26/06/2017 6      Ingresos 2606        DEPITOS ESTATAL DEL AREA DE                          10,000.00    2,896,734.57
                                       CEMAIV DEL MES DE MAYO
26/06/2017 11     Ingresos 2606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00    2,896,784.57
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
28/06/2017 12     Ingresos 2806        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   425.00    2,897,209.57
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
30/06/2017 8      Ingresos 3006        RENDIMIENTO BANAMEX                                      41.74    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,461,943.58
 


Pagina : 34                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73


Pagina : 35                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============


Pagina : 36                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31


Pagina : 37                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73


Pagina : 38                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============


Pagina : 39                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:47
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            1,435,307.73
                                                                                 0.00    1,461,943.58    2,897,251.31
 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicios Personales
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Sueldos Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,031,930.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           19,001.00                    1,050,931.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,960.00                    1,056,891.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,172.00                    1,062,063.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            6,657.00                    1,068,720.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,972.00                    1,076,692.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,869.00                    1,084,561.00


Pagina : 40                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:48
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           10,981.00                    1,095,542.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           17,708.00                    1,113,250.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           44,611.00                    1,157,861.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           13,327.00                    1,171,188.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           15,667.00                    1,186,855.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL               5,172.00                    1,192,027.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,960.00                    1,197,987.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                    1,203,159.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               6,657.00                    1,209,816.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,972.00                    1,217,788.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,869.00                    1,225,657.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              10,981.00                    1,236,638.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              17,708.00                    1,254,346.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              44,896.00                    1,299,242.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              13,327.00                    1,312,569.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              15,667.00                    1,328,236.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              19,001.00                    1,347,237.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                    1,352,409.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,972.00                    1,360,381.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               6,657.00                    1,367,038.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                    1,372,210.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,573.00                    1,379,783.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,960.00                    1,385,743.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,869.00                    1,393,612.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              10,981.00                    1,404,593.00


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,318.00                    1,422,911.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              44,896.00                    1,467,807.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              13,327.00                    1,481,134.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              15,667.00                    1,496,801.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,056.00                    1,514,857.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                    1,520,029.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,960.00                    1,525,989.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               8,155.00                    1,534,144.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,172.00                    1,539,316.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               6,657.00                    1,545,973.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               7,972.00                    1,553,945.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               7,869.00                    1,561,814.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              10,981.00                    1,572,795.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              18,318.00                    1,591,113.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              45,208.00                    1,636,321.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              13,327.00                    1,649,648.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              15,667.00                    1,665,315.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              17,583.00                    1,682,898.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE         5,172.00                    1,688,070.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,960.00                    1,694,030.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         8,155.00                    1,702,185.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                    1,707,357.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         6,657.00                    1,714,014.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         7,972.00                    1,721,986.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         7,869.00                    1,729,855.00


Pagina : 42                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:48
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        10,981.00                    1,740,836.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        18,318.00                    1,759,154.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        45,208.00                    1,804,362.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        13,327.00                    1,817,689.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        15,667.00                    1,833,356.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        17,583.00                    1,850,939.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                    1,856,111.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,869.00                    1,863,980.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         6,657.00                    1,870,637.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,172.00                    1,875,809.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         8,155.00                    1,883,964.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,960.00                    1,889,924.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,972.00                    1,897,896.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        10,981.00                    1,908,877.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        18,318.00                    1,927,195.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        42,739.00                    1,969,934.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        13,327.00                    1,983,261.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        15,667.00                    1,998,928.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        17,583.00                    2,016,511.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE          5,172.00                    2,021,683.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         989,753.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-2-0-1221-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,386.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,346.00                       39,732.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,346.00                       45,078.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL


Pagina : 43                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:49
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,346.00                       50,424.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,346.00                       55,770.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,346.00                       61,116.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,346.00                       66,462.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,076.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1331-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                 150.00                          150.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1341-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    27,764.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            1,108.00                       28,872.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               1,108.00                       29,980.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       32,480.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       34,980.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       37,480.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       39,980.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               1,108.00                       41,088.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               1,108.00                       42,196.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       44,696.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL          2,500.00                       47,196.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       49,696.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       52,196.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         1,108.00                       53,304.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         1,108.00                       54,412.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       62,547.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO


Pagina : 44                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:49
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL          8,135.00                       70,682.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       78,817.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       86,952.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,188.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,950.81
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,871.33                       71,822.14
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES        27,253.96                       99,076.10
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,252.47                      109,328.57
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,377.76            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-8-0-1811-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Impuesto sobre nomina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,644.00
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          9,929.00                       27,573.00
                                       MES DE MARZO 2017
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA              6,623.00                       34,196.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          6,927.00                       41,123.00
                                       MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,479.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Personales                                                                          1,172,674.81
                                                                         1,153,023.76            0.00    2,325,698.57
 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Materiales y Suministros
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,833.42
10/05/2017 7      Compras  -           -                                     3,201.60                       19,035.02
15/05/2017 5      Compras  -           -                                     1,952.05                       20,987.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,153.65            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion y
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,653.60
17/04/2017 4      Compras  -           -                                     3,862.80                       12,516.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,862.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Material de limpieza


Pagina : 45                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:49
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,680.44
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,665.68                        9,346.12
23/06/2017 3      Compras  -           -                                     3,908.04                       13,254.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,573.72            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2211-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que partici
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,102.10
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     9,900.00                       30,002.10
19/05/2017 9      Compras  -           -                                    21,127.65                       51,129.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,027.65            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       405.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2611-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,829.61
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     4,988.66                       63,818.27
04/04/2017 6      Compras  -           -                                     3,589.10                       67,407.37
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     9,306.24                       76,713.61
02/05/2017 2      Compras  -           -                                     6,261.40                       82,975.01
04/05/2017 8      Compras  -           -                                       460.00                       83,435.01
09/05/2017 3      Compras  -           -                                     3,901.50                       87,336.51
16/05/2017 6      Compras  -           -                                     5,325.80                       92,662.31
01/06/2017 1      Compras  -           -                                       591.60                       93,253.91
28/06/2017 4      Compras  -           -                                    29,063.00                      122,316.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,487.30            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2711-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,028.20
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,670.40                       11,698.60
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00        4,158.60
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,670.40        7,540.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2921-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       259.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,869.80
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     1,751.60                       19,621.40
04/05/2017 8      Compras  -           -                                     1,145.00                       20,766.40
08/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,407.00                       23,173.40


Pagina : 46                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:49
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 3      Compras  -           -                                     2,227.20                       25,400.60
01/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,490.60                       26,891.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,021.40            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Materiales y Suministros                                                                        138,662.17
                                                                           120,796.92        7,540.00      251,919.09
 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicios Generales
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       938.98
18/04/2017 3      Compras  -           -                                       454.80                        1,393.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,476.00
02/05/2017 2      Compras  -           -                                       936.00                        3,412.00
03/06/2017 2      Compras  -           -                                     1,794.00                        5,206.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,730.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicio telefonia tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,322.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     4,550.00                       17,872.00
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     4,438.00                       22,310.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,398.00                       26,708.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,386.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3311-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicios legales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,061.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,147.60
08/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,683.00                       14,830.60
23/06/2017 3      Compras  -           -                                     6,345.20                       21,175.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,028.20            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       464.00
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            197.20                          661.20
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS             11.60                          672.80
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            104.40                          777.20
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            185.60                          962.80


Pagina : 47                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:50
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             498.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Seguro de bienes patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,643.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres,
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,032.41
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     1,624.00                        9,656.41
08/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,276.00                       10,932.41
09/05/2017 3      Compras  -           -                                       672.80                       11,605.21
01/06/2017 1      Compras  -           -                                       580.00                       12,185.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,152.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,422.00
08/04/2017 5      Compras  -           -                                     3,422.00                        6,844.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,422.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,540.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3921-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,224.98
01/04/2017 1      Compras  -           -                                       940.00                        2,164.98
03/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,456.00                        3,620.98
01/06/2017 1      Compras  -           -                                       235.00                        3,855.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,631.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60


Pagina : 48                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:50
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00


Pagina : 49                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:50
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                              91,733.00
                                                                            44,843.60            0.00      136,576.60
 # Cuenta: 5-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Ayudas Sociales
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Ayudas especiales para propositos sociales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   734,140.80


Pagina : 50                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:50
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-3-0-4431-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/06/2017 9      Compras  -           -                                    22,374.98                       22,374.98
16/06/2017 8      Compras  -           -                                     7,737.20                       30,112.18
21/06/2017 5      Compras  -           -                                     7,227.00                       37,339.18
24/06/2017 7      Compras  -           -                                     5,885.00                       43,224.18
26/06/2017 6      Compras  -           -                                    15,979.43                       59,203.61
28/06/2017 4      Compras  -           -                                     6,042.19                       65,245.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,245.80            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60


Pagina : 51                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80


Pagina : 52                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 53                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60


Pagina : 54                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80


Pagina : 55                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 56                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60


Pagina : 57                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80


Pagina : 58                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 59                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60


Pagina : 60                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:51
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                 734,140.80
                                                                            65,245.80            0.00      799,386.60
 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Ley de Ingresos Estimada


Pagina : 62                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:56
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0001-0002-00    Nombre: Tramite de divorcio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0001-0005-00    Nombre: Peritaje Psicologico y Trabajo social
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0004-00    Nombre: Terapia de lenguaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0005-00    Nombre: Audiometria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0009-00    Nombre: Esparcimiento y Recreacion Adultos Mayores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0010-00    Nombre: Consultas Optometrista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0011-00    Nombre: Atencion psicologica Individual, pareja y Familiar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0012-00    Nombre: Terapia fisica y estimulacion multiple
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   170,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0013-00    Nombre: Transporte Publico Adaptado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0014-00    Nombre: Dental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 63                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:56
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0015-00    Nombre: Consulta medica de Audiologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0016-00    Nombre: Moldes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0017-00    Nombre: Reporte por evaluacion Psicologica
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0018-00    Nombre: Aplicacion de Pruebas Psicologicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0019-00    Nombre: Rectificacion de actas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0020-00    Nombre: Aclaracion de Actas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0021-00    Nombre: Tramite de actas y constancias de inexistencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0022-00    Nombre: Constancias varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0023-00    Nombre: Diligencias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00    Nombre: Subsidios otorgados por el Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 5,800,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 64                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:56
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-01    Nombre: Programa Centros Comunitarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,056.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-02    Nombre: Programa Desayunos Escolares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-04    Nombre: Programa Cemaiv y Procuraduria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-02    Nombre: Donativos varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada                                                                      6,588,456.00
                                                                                 0.00            0.00    6,588,456.00
 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0001-0002-00    Nombre: Tramite de divorcio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,443.00
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         1,457.00                       14,986.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    1,457.00                       13,529.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,914.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0001-0005-00    Nombre: Peritaje Psicologico y Trabajo social
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        2,000.00                       18,000.00
                                       DE ABRIL 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0004-00    Nombre: Terapia de lenguaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,890.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        1,180.00                       24,710.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         1,420.00                       23,290.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    2,800.00                       20,490.00


Pagina : 65                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:57
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0005-00    Nombre: Audiometria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,320.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        1,980.00                        2,340.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE           550.00                        1,790.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    1,320.00                          470.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,850.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0009-00    Nombre: Esparcimiento y Recreacion Adultos Mayores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0010-00    Nombre: Consultas Optometrista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,820.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES           60.00                        4,760.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE            60.00                        4,700.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                      180.00                        4,520.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0011-00    Nombre: Atencion psicologica Individual, pareja y familiar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,520.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        2,310.00                       36,210.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         3,830.00                       32,380.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    8,485.00                       23,895.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,625.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0012-00    Nombre: Terapia fisica y estimulacion multiple
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,170.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        9,940.00                      110,230.00
                                       DE ABRIL 2017


Pagina : 66                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:57
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         9,010.00                      101,220.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                   19,190.00                       82,030.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,140.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0013-00    Nombre: Transporte Publico Adaptado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    21,220.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        1,820.00                       19,400.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         2,915.00                       16,485.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    2,970.00                       13,515.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,705.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0014-00    Nombre: Dental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,160.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES          740.00                       21,420.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         1,080.00                       20,340.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    1,730.00                       18,610.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,550.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0015-00    Nombre: Consulta medica de Audiologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       241.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES          223.00                           18.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE           358.00                         -340.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                      484.00                         -824.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,065.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0016-00    Nombre: Moldes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0017-00    Nombre: Reporte por evaluacion Psicologica


Pagina : 67                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:57
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0018-00    Nombre: Aplicacion de Pruebas Psicologicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0019-00    Nombre: Rectificacion de actas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0020-00    Nombre: Aclaracion de Actas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0021-00    Nombre: Tramite de actas y constancias de inexistencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0022-00    Nombre: Constancias varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0023-00    Nombre: Diligencias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00    Nombre: Subsidios otorgados por el Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 4,975,000.02
07/04/2017 1      Ingresos 0704        SUBSIDIO MUNICIPAL                  441,666.66                    4,533,333.36
                                       COERRESPONDIENTE AL MES DE
                                       ABRI
01/05/2017 2      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL           130,000.00                    4,403,333.36
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS
05/05/2017 3      Ingresos 0505        DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL      441,666.66                    3,961,666.70
                                       CORRESPONDIENTE AL
12/06/2017 2      Ingresos 1206        SUBSIDIO MUNICIPAL                  441,666.66                    3,520,000.04
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,454,999.98            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-01    Nombre: Programa Centros Comunitarios


Pagina : 68                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:57
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,056.00
01/05/2017 2      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             1,584.00       26,640.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS
05/05/2017 2      Ingresos 0505        DEPOSITO DE COMPENSACION DE           8,880.00                       17,760.00
                                       EDUCADORAS CORRESPONDI
29/05/2017 6      Ingresos 2905        DEPOSITO DE COMPENSACION DE           2,220.00                       15,540.00
                                       PREESCOLARES CORRESPON
22/06/2017 5      Ingresos 2206        DEPOSITO DE COMPENSACION              2,220.00                       13,320.00
                                       ESTATAL DEL PROGRAMA CAIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,320.00        1,584.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-02    Nombre: Programa Desayunos Escolares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    95,804.47
05/04/2017 4      Ingresos 0504        DEPISTO DE DESAYUNOS ESCOLARES          685.87                       95,118.60
                                       FRIOS DE MARZO Y AB
07/04/2017 5      Ingresos 0704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   755.62                       94,362.98
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
27/04/2017 6      Ingresos 2704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   604.50                       93,758.48
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 7      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,534.50                       92,223.98
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 8      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   441.75                       91,782.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
02/05/2017 13     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   558.00                       91,224.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 14     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   244.12                       90,980.11
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 15     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   651.00                       90,329.11
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 16     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   290.62                       90,038.49
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 12     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   360.37                       89,678.12
                                       ESCOLARES FRIOS DE LA REMISI
02/05/2017 11     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   232.50                       89,445.62
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 10     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   255.75                       89,189.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 9      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   279.00                       88,910.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 8      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   860.25                       88,050.62
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 7      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS ECOLARES          406.87                       87,643.75
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 25     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLRES          639.37                       87,004.38
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 24     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   976.50                       86,027.88
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 23     Ingresos 0305        DEPOSITO DEDESAYUNOS ESCOLARES            0.12                       86,027.76
                                       FRIOS DE LAS REMISI


Pagina : 69                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:57
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/05/2017 22     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   162.75                       85,865.01
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 21     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   453.25                       85,411.76
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 20     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   325.50                       85,086.26
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 19     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   592.87                       84,493.39
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 18     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   174.37                       84,319.02
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 17     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,069.50                       83,249.52
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 31     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    81.37                       83,168.15
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 30     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   244.12                       82,924.03
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 29     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                     6.75                       82,917.28
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 28     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   981.37                       81,935.91
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 27     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   255.75                       81,680.16
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 26     Ingresos 0405        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES          453.37                       81,226.79
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 37     Ingresos 0805        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES          232.50                       80,994.29
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 36     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   290.62                       80,703.67
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 35     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   534.75                       80,168.92
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 34     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,023.00                       79,145.92
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 33     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,383.37                       77,762.55
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 32     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                       77,712.55
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 38     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,569.37                       76,143.18
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 39     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   592.87                       75,550.31
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
15/05/2017 40     Ingresos 1505        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                       75,500.31
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
22/05/2017 41     Ingresos 2205        DEPOSITO DE DESAYUNOS DE                100.00                       75,400.31
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS RE
06/06/2017 9      Ingresos 0606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                       75,350.31
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
12/06/2017 10     Ingresos 1206        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                       75,300.31
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
26/06/2017 11     Ingresos 2606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                       75,250.31
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN


Pagina : 70                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:57
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/06/2017 12     Ingresos 2806        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   425.00                       74,825.31
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,979.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-04    Nombre: Programa Cemaiv y Procuraduria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
03/05/2017 1      Ingresos 0305        DEPOSITO DE COMPENSACION             10,000.00                       90,000.00
                                       ESTATAL DE CEMAIV CORRESP
01/06/2017 1      Ingresos 0106        DEPOSITO DE COMPENSACION             10,000.00                       80,000.00
                                       ESTATAL DEL AREA DE CEMAI
20/06/2017 4      Ingresos 2006        DEPOSITO DE COMPENSACION DEL         32,540.00                       47,460.00
                                       AREA DE PROCURADURIA
26/06/2017 6      Ingresos 2606        DEPITOS ESTATAL DEL AREA DE          10,000.00                       37,460.00
                                       CEMAIV DEL MES DE MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,540.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-02    Nombre: Donativos varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    73,157.78
20/04/2017 2      Ingresos 2004        DONATIVO DE SUELAS WYNY              10,000.00                       63,157.78
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
28/04/2017 9      Ingresos 2804        RENDIMIENTO BANAMEX                      26.22                       63,131.56
01/05/2017 2      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            16,040.00       79,171.56
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS
17/05/2017 4      Ingresos 1705        DEPOSITO FR DONATIVO POR PARTE       10,000.00                       69,171.56
                                       DE WYNY, CORRESPOND
31/05/2017 42     Ingresos 3105        RENDIMIENTO BANAMEX                      36.40                       69,135.16
14/06/2017 3      Ingresos 1406        DONATIVO DE SUELAS WYNY              20,000.00                       49,135.16
                                       CORRESPONDIENTES A LOS MES
30/06/2017 8      Ingresos 3006        RENDIMIENTO BANAMEX                      41.74                       49,093.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,104.36       16,040.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                  5,579,402.27
                                                                         1,671,492.50       17,624.00    3,925,533.77
 # Cuenta: 8-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00    Nombre: Subsidios otorgados por el Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-01    Nombre: Programa Centros Comunitarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 2      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             1,584.00                        1,584.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,584.00            0.00


Pagina : 71                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:57
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-02    Nombre: Donativos varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 2      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            16,040.00                       36,040.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,040.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0004-0000-00    Nombre: Remanente Ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   869,971.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0001-0001-00    Nombre: Subsidios otorgados por el Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 2      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                           130,000.00      130,000.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                 -1,389,971.79
                                                                            17,624.00      130,000.00   -1,277,595.79
 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Ley de Ingresos Devengada
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0001-0002-00    Nombre: Tramite de divorcio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         1,457.00                       -1,457.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         1,457.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    1,457.00                       -1,457.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    1,457.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,914.00        2,914.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0001-0005-00    Nombre: Peritaje Psicologico y Trabajo social
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        2,000.00                       -2,000.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        2,000.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0004-00    Nombre: Terapia de lenguaje


Pagina : 72                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        1,180.00                       -1,180.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        1,180.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         1,420.00                       -1,420.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         1,420.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    2,800.00                       -2,800.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    2,800.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00        5,400.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0005-00    Nombre: Audiometria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        1,980.00                       -1,980.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        1,980.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE           550.00                         -550.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                           550.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    1,320.00                       -1,320.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    1,320.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,850.00        3,850.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0010-00    Nombre: Consultas Optometrista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES           60.00                          -60.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                           60.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE            60.00                          -60.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                            60.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                      180.00                         -180.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO


Pagina : 73                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                      180.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          300.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0011-00    Nombre: Atencion psicologica Individual, pareja y familiar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        2,310.00                       -2,310.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        2,310.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         3,830.00                       -3,830.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         3,830.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    8,485.00                       -8,485.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    8,485.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,625.00       14,625.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0012-00    Nombre: Terapia fisica y estimulacion multiple
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        9,940.00                       -9,940.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        9,940.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         9,010.00                       -9,010.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         9,010.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                   19,190.00                      -19,190.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                   19,190.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,140.00       38,140.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0013-00    Nombre: Transporte Publico Adaptado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES        1,820.00                       -1,820.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        1,820.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017


Pagina : 74                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         2,915.00                       -2,915.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         2,915.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    2,970.00                       -2,970.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    2,970.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,705.00        7,705.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0014-00    Nombre: Dental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES          740.00                         -740.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                          740.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE         1,080.00                       -1,080.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         1,080.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                    1,730.00                       -1,730.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    1,730.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,550.00        3,550.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0015-00    Nombre: Consulta medica de Audiologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES          223.00                         -223.00
                                       DE ABRIL 2017
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                          223.00            0.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE           358.00                         -358.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                           358.00            0.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                      484.00                         -484.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                      484.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,065.00        1,065.00


Pagina : 75                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00    Nombre: Subsidios otorgados por el Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 1      Ingresos 0704        SUBSIDIO MUNICIPAL                  441,666.66                     -441,666.66
                                       COERRESPONDIENTE AL MES DE
                                       ABRI
07/04/2017 1      Ingresos 0704        SUBSIDIO MUNICIPAL                                  441,666.66            0.00
                                       COERRESPONDIENTE AL MES DE
                                       ABRI
05/05/2017 3      Ingresos 0505        DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL      441,666.66                     -441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL
05/05/2017 3      Ingresos 0505        DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL                      441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
12/06/2017 2      Ingresos 1206        SUBSIDIO MUNICIPAL                  441,666.66                     -441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
                                       JUNIO
12/06/2017 2      Ingresos 1206        SUBSIDIO MUNICIPAL                                  441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-01    Nombre: Programa Centros Comunitarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 2      Ingresos 0505        DEPOSITO DE COMPENSACION DE           8,880.00                       -8,880.00
                                       EDUCADORAS CORRESPONDI
05/05/2017 2      Ingresos 0505        DEPOSITO DE COMPENSACION DE                           8,880.00            0.00
                                       EDUCADORAS CORRESPONDI
29/05/2017 6      Ingresos 2905        DEPOSITO DE COMPENSACION DE           2,220.00                       -2,220.00
                                       PREESCOLARES CORRESPON
29/05/2017 6      Ingresos 2905        DEPOSITO DE COMPENSACION DE                           2,220.00            0.00
                                       PREESCOLARES CORRESPON
22/06/2017 5      Ingresos 2206        DEPOSITO DE COMPENSACION              2,220.00                       -2,220.00
                                       ESTATAL DEL PROGRAMA CAIC
22/06/2017 5      Ingresos 2206        DEPOSITO DE COMPENSACION                              2,220.00            0.00
                                       ESTATAL DEL PROGRAMA CAIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,320.00       13,320.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-02    Nombre: Programa Desayunos Escolares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 4      Ingresos 0504        DEPISTO DE DESAYUNOS ESCOLARES          685.87                         -685.87
                                       FRIOS DE MARZO Y AB
05/04/2017 4      Ingresos 0504        DEPISTO DE DESAYUNOS ESCOLARES                          685.87            0.00
                                       FRIOS DE MARZO Y AB
07/04/2017 5      Ingresos 0704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   755.62                         -755.62
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
07/04/2017 5      Ingresos 0704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   755.62            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
27/04/2017 6      Ingresos 2704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   604.50                         -604.50


Pagina : 76                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
27/04/2017 6      Ingresos 2704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   604.50            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 8      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   441.75                         -441.75
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 7      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,534.50                       -1,976.25
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 7      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,534.50         -441.75
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 8      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   441.75            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
02/05/2017 16     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   290.62                         -290.62
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 14     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   244.12                         -534.74
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 15     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   651.00                       -1,185.74
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 12     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   360.37                       -1,546.11
                                       ESCOLARES FRIOS DE LA REMISI
02/05/2017 11     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   232.50                       -1,778.61
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 10     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   255.75                       -2,034.36
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 9      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   279.00                       -2,313.36
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 7      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS ECOLARES          406.87                       -2,720.23
                                       FRIOS DE LAS REMISI
02/05/2017 8      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   860.25                       -3,580.48
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 13     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   558.00                       -4,138.48
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 9      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   279.00       -3,859.48
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 16     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   290.62       -3,568.86
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 15     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   651.00       -2,917.86
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 12     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   360.37       -2,557.49
                                       ESCOLARES FRIOS DE LA REMISI
02/05/2017 14     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   244.12       -2,313.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 13     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   558.00       -1,755.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 7      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS ECOLARES                          406.87       -1,348.50
                                       FRIOS DE LAS REMISI
02/05/2017 8      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   860.25         -488.25
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 11     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   232.50         -255.75
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 10     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   255.75            0.00


Pagina : 77                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 20     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   325.50                         -325.50
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 23     Ingresos 0305        DEPOSITO DEDESAYUNOS ESCOLARES            0.12                         -325.62
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 21     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   453.25                         -778.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 22     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   162.75                         -941.62
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 25     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLRES          639.37                       -1,580.99
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 19     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   592.87                       -2,173.86
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 24     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   976.50                       -3,150.36
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 18     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   174.37                       -3,324.73
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 17     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,069.50                       -4,394.23
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 25     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLRES                          639.37       -3,754.86
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 18     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   174.37       -3,580.49
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 23     Ingresos 0305        DEPOSITO DEDESAYUNOS ESCOLARES                            0.12       -3,580.37
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 24     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   976.50       -2,603.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 22     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   162.75       -2,441.12
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 21     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   453.25       -1,987.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 20     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   325.50       -1,662.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 19     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   592.87       -1,069.50
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 17     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,069.50            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 29     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                     6.75                           -6.75
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 28     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   981.37                         -988.12
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 31     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    81.37                       -1,069.49
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 27     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   255.75                       -1,325.24
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 30     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   244.12                       -1,569.36
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 26     Ingresos 0405        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES          453.37                       -2,022.73
                                       FRIOS DE LAS REMISI
04/05/2017 30     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   244.12       -1,778.61


Pagina : 78                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 31     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    81.37       -1,697.24
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 29     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                     6.75       -1,690.49
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 28     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   981.37         -709.12
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 27     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   255.75         -453.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 26     Ingresos 0405        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                          453.37            0.00
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 36     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   290.62                         -290.62
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 35     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   534.75                         -825.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 37     Ingresos 0805        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES          232.50                       -1,057.87
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 34     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,023.00                       -2,080.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 33     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,383.37                       -3,464.24
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 32     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                       -3,514.24
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 33     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,383.37       -2,130.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 37     Ingresos 0805        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                          232.50       -1,898.37
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 34     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,023.00         -875.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 36     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   290.62         -584.75
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 35     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   534.75          -50.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 32     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 38     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                 1,569.37                       -1,569.37
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 39     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   592.87                       -2,162.24
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 38     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,569.37         -592.87
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 39     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   592.87            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
15/05/2017 40     Ingresos 1505        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                          -50.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
15/05/2017 40     Ingresos 1505        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
22/05/2017 41     Ingresos 2205        DEPOSITO DE DESAYUNOS DE                100.00                         -100.00
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS RE
22/05/2017 41     Ingresos 2205        DEPOSITO DE DESAYUNOS DE                                100.00            0.00


Pagina : 79                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS RE
06/06/2017 9      Ingresos 0606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                          -50.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
06/06/2017 9      Ingresos 0606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
12/06/2017 10     Ingresos 1206        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                          -50.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
12/06/2017 10     Ingresos 1206        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
26/06/2017 11     Ingresos 2606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                    50.00                          -50.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
26/06/2017 11     Ingresos 2606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
28/06/2017 12     Ingresos 2806        DEPOSITO DE DESAYUNOS                   425.00                         -425.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
28/06/2017 12     Ingresos 2806        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   425.00            0.00
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,979.16       20,979.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-04    Nombre: Programa Cemaiv y Procuraduria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
03/05/2017 1      Ingresos 0305        DEPOSITO DE COMPENSACION             10,000.00                      -10,000.00
                                       ESTATAL DE CEMAIV CORRESP
03/05/2017 1      Ingresos 0305        DEPOSITO DE COMPENSACION                             10,000.00            0.00
                                       ESTATAL DE CEMAIV CORRESP
01/06/2017 1      Ingresos 0106        DEPOSITO DE COMPENSACION             10,000.00                      -10,000.00
                                       ESTATAL DEL AREA DE CEMAI
01/06/2017 1      Ingresos 0106        DEPOSITO DE COMPENSACION                             10,000.00            0.00
                                       ESTATAL DEL AREA DE CEMAI
20/06/2017 4      Ingresos 2006        DEPOSITO DE COMPENSACION DEL         32,540.00                      -32,540.00
                                       AREA DE PROCURADURIA
20/06/2017 4      Ingresos 2006        DEPOSITO DE COMPENSACION DEL                         32,540.00            0.00
                                       AREA DE PROCURADURIA
26/06/2017 6      Ingresos 2606        DEPITOS ESTATAL DEL AREA DE          10,000.00                      -10,000.00
                                       CEMAIV DEL MES DE MAYO
26/06/2017 6      Ingresos 2606        DEPITOS ESTATAL DEL AREA DE                          10,000.00            0.00
                                       CEMAIV DEL MES DE MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,540.00       62,540.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-02    Nombre: Donativos varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
20/04/2017 2      Ingresos 2004        DONATIVO DE SUELAS WYNY              10,000.00                      -10,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
20/04/2017 2      Ingresos 2004        DONATIVO DE SUELAS WYNY                              10,000.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
28/04/2017 9      Ingresos 2804        RENDIMIENTO BANAMEX                      26.22                          -26.22
28/04/2017 9      Ingresos 2804        RENDIMIENTO BANAMEX                                      26.22            0.00
17/05/2017 4      Ingresos 1705        DEPOSITO FR DONATIVO POR PARTE       10,000.00                      -10,000.00


Pagina : 80                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:58
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE WYNY, CORRESPOND
17/05/2017 4      Ingresos 1705        DEPOSITO FR DONATIVO POR PARTE                       10,000.00            0.00
                                       DE WYNY, CORRESPOND
31/05/2017 42     Ingresos 3105        RENDIMIENTO BANAMEX                      36.40                          -36.40
31/05/2017 42     Ingresos 3105        RENDIMIENTO BANAMEX                                      36.40            0.00
14/06/2017 3      Ingresos 1406        DONATIVO DE SUELAS WYNY              20,000.00                      -20,000.00
                                       CORRESPONDIENTES A LOS MES
14/06/2017 3      Ingresos 1406        DONATIVO DE SUELAS WYNY                              20,000.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTES A LOS MES
30/06/2017 8      Ingresos 3006        RENDIMIENTO BANAMEX                      41.74                          -41.74
30/06/2017 8      Ingresos 3006        RENDIMIENTO BANAMEX                                      41.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,104.36       40,104.36
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada                                                                             0.00
                                                                         1,541,492.50    1,541,492.50            0.00
 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Ley de Ingresos Recaudada
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0001-0002-00    Nombre: Tramite de divorcio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,557.00
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         1,457.00        5,014.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    1,457.00        6,471.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,914.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0001-0005-00    Nombre: Peritaje Psicologico y Trabajo social
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        2,000.00        2,000.00
                                       DE ABRIL 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0004-00    Nombre: Terapia de lenguaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     9,110.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        1,180.00       10,290.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         1,420.00       11,710.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    2,800.00       14,510.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,400.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0005-00    Nombre: Audiometria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,680.00


Pagina : 81                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:59
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        1,980.00        7,660.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                           550.00        8,210.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    1,320.00        9,530.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,850.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0010-00    Nombre: Consultas Optometrista
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       180.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                           60.00          240.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                            60.00          300.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                      180.00          480.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          300.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0011-00    Nombre: Atencion psicologica Individual, pareja y familiar
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,480.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        2,310.00       13,790.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         3,830.00       17,620.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    8,485.00       26,105.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,625.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0012-00    Nombre: Terapia fisica y estimulacion multiple
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,830.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        9,940.00       59,770.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         9,010.00       68,780.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                   19,190.00       87,970.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,140.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0013-00    Nombre: Transporte Publico Adaptado
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,780.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                        1,820.00       10,600.00
                                       DE ABRIL 2017


Pagina : 82                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:59
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         2,915.00       13,515.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    2,970.00       16,485.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,705.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0014-00    Nombre: Dental
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,840.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                          740.00        3,580.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                         1,080.00        4,660.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                    1,730.00        6,390.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,550.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0015-00    Nombre: Consulta medica de Audiologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,259.00
28/04/2017 3      Ingresos 2804        CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES                          223.00        1,482.00
                                       DE ABRIL 2017
19/05/2017 5      Ingresos 1905        DEPOSITO DE CUOTAS DEL MES DE                           358.00        1,840.00
                                       MAYO, SEGUN RECIBO 2
30/06/2017 7      Ingresos 3006        DEPOSITO DE CUOTAS                                      484.00        2,324.00
                                       CORRESPONDIENTES AL MES DE
                                       MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,065.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0018-00    Nombre: Aplicacion de Pruebas Psicologicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00    Nombre: Subsidios otorgados por el Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,324,999.98
07/04/2017 1      Ingresos 0704        SUBSIDIO MUNICIPAL                                  441,666.66    1,766,666.64
                                       COERRESPONDIENTE AL MES DE
                                       ABRI
05/05/2017 3      Ingresos 0505        DEPOSITO DE SUBSIDIO MUNICIPAL                      441,666.66    2,208,333.30
                                       CORRESPONDIENTE AL
12/06/2017 2      Ingresos 1206        SUBSIDIO MUNICIPAL                                  441,666.66    2,649,999.96
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
                                       JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,324,999.98
 


Pagina : 83                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:59
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-01    Nombre: Programa Centros Comunitarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 2      Ingresos 0505        DEPOSITO DE COMPENSACION DE                           8,880.00        8,880.00
                                       EDUCADORAS CORRESPONDI
29/05/2017 6      Ingresos 2905        DEPOSITO DE COMPENSACION DE                           2,220.00       11,100.00
                                       PREESCOLARES CORRESPON
22/06/2017 5      Ingresos 2206        DEPOSITO DE COMPENSACION                              2,220.00       13,320.00
                                       ESTATAL DEL PROGRAMA CAIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,320.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-02    Nombre: Programa Desayunos Escolares
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    44,195.53
05/04/2017 4      Ingresos 0504        DEPISTO DE DESAYUNOS ESCOLARES                          685.87       44,881.40
                                       FRIOS DE MARZO Y AB
07/04/2017 5      Ingresos 0704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   755.62       45,637.02
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
27/04/2017 6      Ingresos 2704        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   604.50       46,241.52
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 7      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,534.50       47,776.02
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
28/04/2017 8      Ingresos 2804        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   441.75       48,217.77
                                       ESCOLARES FRIOS DE MARZO Y A
02/05/2017 13     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   558.00       48,775.77
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 14     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   244.12       49,019.89
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 15     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   651.00       49,670.89
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 16     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   290.62       49,961.51
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 12     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   360.37       50,321.88
                                       ESCOLARES FRIOS DE LA REMISI
02/05/2017 11     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   232.50       50,554.38
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 10     Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   255.75       50,810.13
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 9      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   279.00       51,089.13
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 8      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   860.25       51,949.38
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
02/05/2017 7      Ingresos 0205        DEPOSITO DE DESAYUNOS ECOLARES                          406.87       52,356.25
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 25     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLRES                          639.37       52,995.62
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 24     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   976.50       53,972.12
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 23     Ingresos 0305        DEPOSITO DEDESAYUNOS ESCOLARES                            0.12       53,972.24
                                       FRIOS DE LAS REMISI
03/05/2017 22     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   162.75       54,134.99


Pagina : 84                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:59
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 21     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   453.25       54,588.24
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 20     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   325.50       54,913.74
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 19     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   592.87       55,506.61
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 18     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   174.37       55,680.98
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
03/05/2017 17     Ingresos 0305        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,069.50       56,750.48
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 31     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    81.37       56,831.85
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 30     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   244.12       57,075.97
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 29     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                     6.75       57,082.72
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 28     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   981.37       58,064.09
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 27     Ingresos 0405        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   255.75       58,319.84
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
04/05/2017 26     Ingresos 0405        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                          453.37       58,773.21
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 37     Ingresos 0805        DEPOSITO DE ESAYUNOS ESCOLARES                          232.50       59,005.71
                                       FRIOS DE LAS REMISI
08/05/2017 36     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   290.62       59,296.33
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 35     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   534.75       59,831.08
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 34     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,023.00       60,854.08
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
08/05/2017 33     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,383.37       62,237.45
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMSI
08/05/2017 32     Ingresos 0805        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00       62,287.45
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 38     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                 1,569.37       63,856.82
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
09/05/2017 39     Ingresos 0905        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   592.87       64,449.69
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
15/05/2017 40     Ingresos 1505        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00       64,499.69
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS REMIS
22/05/2017 41     Ingresos 2205        DEPOSITO DE DESAYUNOS DE                                100.00       64,599.69
                                       ESCOLARES FRIOS DE LAS RE
06/06/2017 9      Ingresos 0606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00       64,649.69
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
12/06/2017 10     Ingresos 1206        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00       64,699.69
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
26/06/2017 11     Ingresos 2606        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                    50.00       64,749.69
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA DE BUEN
28/06/2017 12     Ingresos 2806        DEPOSITO DE DESAYUNOS                                   425.00       65,174.69


Pagina : 85                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:06:59
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESCOLARES FRIOS (SRA. DE BUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,979.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-04    Nombre: Programa Cemaiv y Procuraduria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
03/05/2017 1      Ingresos 0305        DEPOSITO DE COMPENSACION                             10,000.00       30,000.00
                                       ESTATAL DE CEMAIV CORRESP
01/06/2017 1      Ingresos 0106        DEPOSITO DE COMPENSACION                             10,000.00       40,000.00
                                       ESTATAL DEL AREA DE CEMAI
20/06/2017 4      Ingresos 2006        DEPOSITO DE COMPENSACION DEL                         32,540.00       72,540.00
                                       AREA DE PROCURADURIA
26/06/2017 6      Ingresos 2606        DEPITOS ESTATAL DEL AREA DE                          10,000.00       82,540.00
                                       CEMAIV DEL MES DE MAYO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,540.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-02    Nombre: Donativos varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,842.22
20/04/2017 2      Ingresos 2004        DONATIVO DE SUELAS WYNY                              10,000.00       56,842.22
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
28/04/2017 9      Ingresos 2804        RENDIMIENTO BANAMEX                                      26.22       56,868.44
17/05/2017 4      Ingresos 1705        DEPOSITO FR DONATIVO POR PARTE                       10,000.00       66,868.44
                                       DE WYNY, CORRESPOND
31/05/2017 42     Ingresos 3105        RENDIMIENTO BANAMEX                                      36.40       66,904.84
14/06/2017 3      Ingresos 1406        DONATIVO DE SUELAS WYNY                              20,000.00       86,904.84
                                       CORRESPONDIENTES A LOS MES
30/06/2017 8      Ingresos 3006        RENDIMIENTO BANAMEX                                      41.74       86,946.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,104.36
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0003-0004-0000-00    Nombre: Remanente de ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   869,971.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                     2,399,025.52
                                                                                 0.00    1,541,492.50    3,940,518.02
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                     2,399,025.52
                                                                                 0.00    1,541,492.50    3,940,518.02
 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00    Nombre: Difusion por radio, television y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00    Nombre: Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video


Pagina : 86                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:02
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00    Nombre: Equipo de computo y Tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   469,824.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   442,884.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1200-1221-00    Nombre: Sueldos a Personal Eventual
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   134,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1312-00    Nombre: Prima de Antiguedad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,451.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    87,259.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331-00    Nombre: Horas extraordinarias


Pagina : 87                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:02
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   180,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1522-00    Nombre: Liquidaciones por Indemnizacin y Salarios Cados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1800-1811-00    Nombre: Impuesto sobre Nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2100-2111-00    Nombre: Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2100-2141-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2200-2211-00    Nombre: Productos alimenticios para personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   110,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2200-2231-00    Nombre: Utensilios para el Servicio de Alimentacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,669.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2400-2461-00    Nombre: Material Electrico y Electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2400-2491-00    Nombre: otros materiales y articulos de construccion y reparacion


Pagina : 88                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:03
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2500-2541-00    Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2600-2611-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y Aditivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711-00    Nombre: Vestuario y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2900-2911-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2900-2921-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2900-2941-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2900-2951-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental me
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3100-3121-00    Nombre: Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3100-3131-00    Nombre: Agua


Pagina : 89                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:03
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141-00    Nombre: Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    55,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3200-3251-00    Nombre: arrendamientos de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3200-3291-00    Nombre: Otros Arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3300-3311-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3400-3411-00    Nombre: Comisiones Bancarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3400-3451-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3500-3511-00    Nombre: Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3500-3541-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrume
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551-00    Nombre: Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte


Pagina : 90                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:03
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3500-3591-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3700-3751-00    Nombre: Viaticos en el Pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3800-3811-00    Nombre: Gastos de Ceremonial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921-00    Nombre: Otros Impuestos y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-4000-4400-4411-00    Nombre: Ayudas Sociales a Personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-6000-6200-6221-04    Nombre: Acondicionamiento de cableado electrico en instalaciones de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   255,792.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   443,988.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,663.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 91                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:03
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,315.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 : 1,125,384.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,756.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,782.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-003-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   437,928.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-003-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,298.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-003-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    36,494.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-004-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   271,560.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-004-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,526.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-004-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 92                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:04
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,630.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-006-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   147,408.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-006-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,284.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-006-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,056.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-007-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   197,124.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-007-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,285.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-007-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,427.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-008-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   200,160.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-008-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,336.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-008-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    16,680.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-010-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base


Pagina : 93                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:05
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   164,628.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-010-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,744.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-010-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,719.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-011-4000-4400-4431-00    Nombre: Ayudas Sociales a Institucones de Enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado                                                               6,588,456.00
                                                                                 0.00            0.00    6,588,456.00
 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00    Nombre: Difusion por radio, television y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00    Nombre: Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00    Nombre: Equipo de computo y Tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00


Pagina : 94                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:05
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,845.59
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            46,845.59            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       46,845.59
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1200-1221-00    Nombre: Sueldos a Personal Eventual
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL           112,230.00                      112,230.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            24,000.00       88,230.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            88,230.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,230.00      112,230.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1300-1312-00    Nombre: Prima de Antiguedad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,000.00       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331-00    Nombre: Horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            23,850.00                       23,850.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            12,000.00       11,850.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            11,850.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,850.00       23,850.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   149,049.19
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,871.33      138,177.86
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,000.00      128,177.86
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES                        27,253.96      100,923.90
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,252.47       90,671.43
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
                                                                        ============== ==============


Pagina : 95                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:06
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       58,377.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1500-1522-00    Nombre: Liquidaciones por Indemnizacin y Salarios Cados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,000.00       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1800-1811-00    Nombre: Impuesto sobre Nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    52,356.00
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          9,929.00       42,427.00
                                       MES DE MARZO 2017
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA                              6,623.00       35,804.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          6,927.00       28,877.00
                                       MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,479.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2100-2111-00    Nombre: Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,166.58
10/05/2017 7      Compras  -                                                                 3,201.60        3,964.98
15/05/2017 5      Compras  -                                                                 1,952.05        2,012.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,153.65
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2100-2141-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,346.40
17/04/2017 4      Compras  -                                                                 3,862.80       11,483.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,862.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,319.56
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             4,000.00       13,319.56
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,665.68       10,653.88
23/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,908.04        6,745.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,573.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2200-2211-00    Nombre: Productos alimenticios para personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   139,897.90
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            20,000.00      119,897.90
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 9,900.00      109,997.90
19/05/2017 9      Compras  -                                                                21,127.65       88,870.25
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 96                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:06
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2200-2231-00    Nombre: Utensilios para el Servicio de Alimentacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,669.40
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             2,669.40            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2400-2461-00    Nombre: Material Electrico y Electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,594.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2400-2491-00    Nombre: otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00        8,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2500-2521-00    Nombre: Fertilizantes, Pesticidas y otros agroquimicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2500-2541-00    Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             7,000.00       13,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2600-2611-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y Aditivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   191,170.39
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 4,988.66      186,181.73
04/04/2017 6      Compras  -                                                                 3,589.10      182,592.63
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            15,000.00      167,592.63
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 9,306.24      158,286.39
02/05/2017 2      Compras  -                                                                 6,261.40      152,024.99
04/05/2017 8      Compras  -                                                                   460.00      151,564.99
09/05/2017 3      Compras  -                                                                 3,901.50      147,663.49
16/05/2017 6      Compras  -                                                                 5,325.80      142,337.69
01/06/2017 1      Compras  -                                                                   591.60      141,746.09
28/06/2017 4      Compras  -                                                                29,063.00      112,683.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       78,487.30
 


Pagina : 97                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:06
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711-00    Nombre: Vestuario y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,971.80
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                       32,511.80
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            20,000.00       12,511.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,670.40       10,841.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,540.00       21,670.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2900-2911-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2900-2921-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,740.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2900-2941-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2900-2951-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental me
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,130.20
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 1,751.60       40,378.60
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,000.00       30,378.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
04/05/2017 8      Compras  -                                                                 1,145.00       29,233.60
08/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,407.00       26,826.60
09/05/2017 3      Compras  -                                                                 2,227.20       24,599.40
01/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,490.60       23,108.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,021.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3100-3121-00    Nombre: Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,061.02
18/04/2017 3      Compras  -                                                                   454.80        4,606.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          454.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3100-3131-00    Nombre: Agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,524.00


Pagina : 98                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:06
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2017 2      Compras  -                                                                   936.00       11,588.00
03/06/2017 2      Compras  -                                                                 1,794.00        9,794.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,730.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141-00    Nombre: Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    51,678.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 4,550.00       47,128.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,438.00       42,690.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,398.00       38,292.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,386.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3200-3251-00    Nombre: arrendamientos de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00       15,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3200-3291-00    Nombre: Otros Arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00       25,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3300-3311-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,938.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    28,852.40
08/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,683.00       25,169.40
23/06/2017 3      Compras  -                                                                 6,345.20       18,824.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,028.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3400-3411-00    Nombre: Comisiones Bancarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,536.00
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            197.20        4,338.80
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                             11.60        4,327.20
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            104.40        4,222.80
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            185.60        4,037.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          498.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3400-3451-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales


Pagina : 99                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:06
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    22,356.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3500-3511-00    Nombre: Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3500-3531-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             2,000.00        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3500-3541-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrume
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551-00    Nombre: Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,967.59
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 1,624.00       45,343.59
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,000.00       35,343.59
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
08/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,276.00       34,067.59
09/05/2017 3      Compras  -                                                                   672.80       33,394.79
01/06/2017 1      Compras  -                                                                   580.00       32,814.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,152.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3500-3591-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    26,578.00
08/04/2017 5      Compras  -                                                                 3,422.00       23,156.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             5,000.00       18,156.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,422.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3700-3751-00    Nombre: Viaticos en el Pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3800-3811-00    Nombre: Gastos de Ceremonial


Pagina : 100                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:06
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,000.00       15,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3800-3821-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            11,185.39                       11,185.39
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00        3,645.39
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,185.39        7,540.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921-00    Nombre: Otros Impuestos y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,775.02
01/04/2017 1      Compras  -                                                                   940.00        7,835.02
03/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,456.00        6,379.02
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             2,000.00        4,379.02
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/06/2017 1      Compras  -                                                                   235.00        4,144.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,631.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-4000-4400-4411-00    Nombre: Ayudas Sociales a Personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   500,859.20
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                               859.20      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          859.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-6000-6200-6221-04    Nombre: Acondicionamiento de cableado electrico en instalaciones de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            30,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL           315,479.00                      315,479.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL           139,816.00                      455,295.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                           455,295.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         455,295.00      455,295.00
 


Pagina : 101                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:06
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            12,053.00                       12,053.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             3,495.40                       15,548.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            15,548.40            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,548.40       15,548.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            60,265.00                       60,265.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            17,477.00                       77,742.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            77,742.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,742.00       77,742.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-003-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL           269,388.00                      269,388.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,456.00                      279,844.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                           279,844.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         279,844.00      279,844.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-003-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             7,590.60                        7,590.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL               261.40                        7,852.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             7,852.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,852.00        7,852.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-003-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            37,953.00                       37,953.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             1,307.00                       39,260.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D


Pagina : 102                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:07
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            39,260.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,260.00       39,260.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-011-4000-4400-4431-00    Nombre: Ayudas Sociales a Institucones de Enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   140,000.00
04/06/2017 9      Compras  -                                                                22,374.98      117,625.02
16/06/2017 8      Compras  -                                                                 7,737.20      109,887.82
21/06/2017 5      Compras  -                                                                 7,227.00      102,660.82
24/06/2017 7      Compras  -                                                                 5,885.00       96,775.82
26/06/2017 6      Compras  -                                                                15,979.43       80,796.39
28/06/2017 4      Compras  -                                                                 6,042.19       74,754.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,245.80
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                            1,842,384.21
                                                                         1,030,346.79    1,574,738.67    1,297,992.33
 # Cuenta: 8-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00    Nombre: Difusion por radio, television y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                       -5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00    Nombre: Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,000.00                            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    46,845.59
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            46,845.59                            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,845.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,792.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,712.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 103                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:09
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1200-1221-00    Nombre: Sueldos a Personal Eventual
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    33,600.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            24,000.00                        9,600.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1300-1312-00    Nombre: Prima de Antiguedad
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,168.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,842.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331-00    Nombre: Horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            12,000.00                            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    30,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,000.00                       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1500-1522-00    Nombre: Liquidaciones por Indemnizacion y Salarios Caidos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1800-1811-00    Nombre: Impuesto sobre Nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 104                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:09
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             4,000.00                       -4,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2200-2211-00    Nombre: Productos alimenticios para personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            20,000.00                       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2200-2231-00    Nombre: Utensilios para el servicio de alimentacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             2,669.40                       -2,669.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,669.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2400-2491-00    Nombre: otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2500-2521-00    Nombre: Fertilizantes, Pesticidas y otros agroquimicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2500-2541-00    Nombre: Materiales, accesorios y suministros medicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             7,000.00                       -7,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2600-2611-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y Aditivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            15,000.00                       35,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00


Pagina : 105                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:09
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711-00    Nombre: Vestuario y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    25,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            20,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141-00    Nombre: Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3200-3251-00    Nombre: arrendamientos de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3200-3291-00    Nombre: Otros Arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3400-3451-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3500-3511-00    Nombre: Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3500-3531-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo


Pagina : 106                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:10
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             2,000.00                        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3500-3541-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrume
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                       -5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551-00    Nombre: Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3500-3591-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3800-3811-00    Nombre: Gastos de Ceremonial
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3800-3821-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            11,185.39       11,185.39
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,185.39
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921-00    Nombre: Otros Impuestos y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             2,000.00                       -2,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-4000-4400-4411-00    Nombre: Ayudas Sociales a Personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   735,000.00


Pagina : 107                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:10
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL               859.20                      734,140.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             859.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-6000-6200-6221-04    Nombre: Acondicionamiento de cableado electrico en instalaciones de
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            30,000.00                      -30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,224.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,176.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                           139,816.00      152,992.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      139,816.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       390.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             3,495.40        3,885.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,495.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,950.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            17,477.00       19,427.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,477.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,224.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       621.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,102.00


Pagina : 108                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:10
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-003-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,508.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            10,456.00       27,964.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,456.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-003-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       291.80
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                               261.40          553.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          261.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-003-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,459.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             1,307.00        2,766.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,307.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-004-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,860.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-004-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       181.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-004-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       905.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-006-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     5,904.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-006-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       492.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-007-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base


Pagina : 109                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:11
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,884.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-007-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       132.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-007-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       657.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-008-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,004.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-008-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       133.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-008-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       667.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-010-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,588.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-010-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       110.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-010-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       549.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-002-3000-3500-3511-00    Nombre: Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00


Pagina : 110                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:12
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                            -1,389,971.79
                                                                           296,374.19      183,998.19   -1,277,595.79
 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   365,629.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           19,001.00      346,628.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              19,001.00      327,627.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              18,056.00      309,571.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              17,583.00      291,988.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        17,583.00      274,405.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        17,583.00      256,822.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      108,807.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   359,610.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           15,667.00      343,943.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              15,667.00      328,276.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              15,667.00      312,609.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              15,667.00      296,942.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        15,667.00      281,275.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        15,667.00      265,608.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       94,002.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1200-1221-00    Nombre: Sueldos a Personal Eventual
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   133,614.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,346.00      128,268.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,346.00      122,922.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            88,230.00                      211,152.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                           112,230.00       98,922.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D


Pagina : 111                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:18
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,346.00       93,576.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,346.00       88,230.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,346.00       82,884.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,346.00       77,538.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,230.00      144,306.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    18,620.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    93,101.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331-00    Nombre: Horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    24,000.00
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                                 150.00       23,850.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            11,850.00                       35,700.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            23,850.00       11,850.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,850.00       24,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,871.33                       10,871.33
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,871.33            0.00
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES        27,253.96                       27,253.96
                                       CORRESPONDIENTE AL M
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES                        27,253.96            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,252.47                       10,252.47
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,252.47            0.00
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,377.76       48,377.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1800-1811-00    Nombre: Impuesto sobre Nominas


Pagina : 112                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:18
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          9,929.00                        9,929.00
                                       MES DE MARZO 2017
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          9,929.00            0.00
                                       MES DE MARZO 2017
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA              6,623.00                        6,623.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA                              6,623.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          6,927.00                        6,927.00
                                       MES DE MAYO 2017
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          6,927.00            0.00
                                       MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,479.00       23,479.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-2000-2100-2111-00    Nombre: Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
10/05/2017 7      Compras  -                                                 3,201.60                        3,201.60
10/05/2017 7      Compras  -           -                                                     3,201.60            0.00
15/05/2017 5      Compras  -                                                 1,952.05                        1,952.05
15/05/2017 5      Compras  -           -                                                     1,952.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,153.65        5,153.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-2000-2100-2141-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 4      Compras  -                                                 3,862.80                        3,862.80
17/04/2017 4      Compras  -           -                                                     3,862.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,862.80        3,862.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                 2,665.68                        2,665.68
01/05/2017 1      Compras  -           -                                                     2,665.68            0.00
23/06/2017 3      Compras  -                                                 3,908.04                        3,908.04
23/06/2017 3      Compras  -           -                                                     3,908.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,573.72        6,573.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-2000-2200-2211-00    Nombre: Productos alimenticios para personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                 9,900.00                        9,900.00
01/05/2017 1      Compras  -           -                                                     9,900.00            0.00
19/05/2017 9      Compras  -                                                21,127.65                       21,127.65
19/05/2017 9      Compras  -           -                                                    21,127.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,027.65       31,027.65
 


Pagina : 113                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:18
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-2000-2600-2611-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y Aditivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 4,988.66                        4,988.66
01/04/2017 1      Compras  -           -                                                     4,988.66            0.00
04/04/2017 6      Compras  -                                                 3,589.10                        3,589.10
04/04/2017 6      Compras  -           -                                                     3,589.10            0.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                 9,306.24                        9,306.24
01/05/2017 1      Compras  -           -                                                     9,306.24            0.00
02/05/2017 2      Compras  -                                                 6,261.40                        6,261.40
02/05/2017 2      Compras  -           -                                                     6,261.40            0.00
04/05/2017 8      Compras  -                                                   460.00                          460.00
04/05/2017 8      Compras  -           -                                                       460.00            0.00
09/05/2017 3      Compras  -                                                 3,901.50                        3,901.50
09/05/2017 3      Compras  -           -                                                     3,901.50            0.00
16/05/2017 6      Compras  -                                                 5,325.80                        5,325.80
16/05/2017 6      Compras  -           -                                                     5,325.80            0.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                   591.60                          591.60
01/06/2017 1      Compras  -           -                                                       591.60            0.00
28/06/2017 4      Compras  -                                                29,063.00                       29,063.00
28/06/2017 4      Compras  -           -                                                    29,063.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,487.30       63,487.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711-00    Nombre: Vestuario y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 1      Compras  -                                                 1,670.40                        9,210.40
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00        1,670.40
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 1      Compras  -           -                                                     1,670.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,210.40        9,210.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de trasnporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 1,751.60                        1,751.60
01/04/2017 1      Compras  -           -                                                     1,751.60            0.00
04/05/2017 8      Compras  -                                                 1,145.00                        1,145.00
04/05/2017 8      Compras  -           -                                                     1,145.00            0.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                 2,407.00                        2,407.00
08/05/2017 4      Compras  -           -                                                     2,407.00            0.00
09/05/2017 3      Compras  -                                                 2,227.20                        2,227.20
09/05/2017 3      Compras  -           -                                                     2,227.20            0.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                 1,490.60                        1,490.60
01/06/2017 1      Compras  -           -                                                     1,490.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,021.40        9,021.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3100-3121-00    Nombre: Gas


Pagina : 114                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:19
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 3      Compras  -                                                   454.80                          454.80
18/04/2017 3      Compras  -           -                                                       454.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.80          454.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3100-3131-00    Nombre: Agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 2      Compras  -                                                   936.00                          936.00
02/05/2017 2      Compras  -           -                                                       936.00            0.00
03/06/2017 2      Compras  -                                                 1,794.00                        1,794.00
03/06/2017 2      Compras  -           -                                                     1,794.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,730.00        2,730.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141-00    Nombre: Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 4,550.00                        4,550.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                                     4,550.00            0.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                 4,438.00                        4,438.00
01/05/2017 1      Compras  -           -                                                     4,438.00            0.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                 4,398.00                        4,398.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                                     4,398.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,386.00       13,386.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                 3,683.00                        3,683.00
08/05/2017 4      Compras  -           -                                                     3,683.00            0.00
23/06/2017 3      Compras  -                                                 6,345.20                        6,345.20
23/06/2017 3      Compras  -           -                                                     6,345.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,028.20       10,028.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3400-3411-00    Nombre: Comisiones Bancarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            197.20                          197.20
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS             11.60                          208.80
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            197.20           11.60
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                             11.60            0.00
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            104.40                          104.40
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            104.40            0.00
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            185.60                          185.60
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            185.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             498.80          498.80
 


Pagina : 115                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:19
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551-00    Nombre: Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                                     1,624.00            0.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                 1,276.00                        1,276.00
08/05/2017 4      Compras  -           -                                                     1,276.00            0.00
09/05/2017 3      Compras  -                                                   672.80                          672.80
09/05/2017 3      Compras  -           -                                                       672.80            0.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                   580.00                          580.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                                       580.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,152.80        4,152.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3500-3591-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/04/2017 5      Compras  -                                                 3,422.00                        3,422.00
08/04/2017 5      Compras  -           -                                                     3,422.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,422.00        3,422.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3800-3821-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00            0.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,540.00        7,540.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921-00    Nombre: Otros Impuestos y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                   940.00                          940.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                                       940.00            0.00
03/04/2017 2      Compras  -                                                 1,456.00                        1,456.00
03/04/2017 2      Compras  -           -                                                     1,456.00            0.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                   235.00                          235.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                                       235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,631.00        2,631.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   187,353.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,172.00      182,181.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL                               5,172.00      177,009.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,172.00      171,837.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,172.00      166,665.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL


Pagina : 116                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:19
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,172.00      161,493.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,172.00      156,321.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,172.00      151,149.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE                         5,172.00      145,977.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,172.00      140,805.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,172.00      135,633.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,172.00      130,461.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE                          5,172.00      125,289.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,064.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   384,515.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           13,327.00      371,188.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              13,327.00      357,861.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL           455,295.00                      813,156.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                           315,479.00      497,677.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              13,327.00      484,350.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,573.00      476,777.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               8,155.00      468,622.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              13,327.00      455,295.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        13,327.00      441,968.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         8,155.00      433,813.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        13,327.00      420,486.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         8,155.00      412,331.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         455,295.00      427,479.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,053.00


Pagina : 117                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:19
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            15,548.40                       27,601.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            12,053.00       15,548.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,548.40       12,053.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,265.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            77,742.00                      138,007.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            60,265.00       77,742.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,742.00       60,265.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,000.00
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00       97,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00       95,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00       92,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00       90,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00       87,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL                          2,500.00       85,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00       82,500.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00       80,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00       71,865.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL                          8,135.00       63,730.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00       55,595.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00       47,460.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       52,540.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   872,699.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           44,611.00      828,088.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              44,896.00      783,192.00


Pagina : 118                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:19
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              44,896.00      738,296.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              45,208.00      693,088.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        45,208.00      647,880.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        42,739.00      605,141.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      267,558.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    19,377.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    96,884.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-003-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   341,440.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           17,708.00      323,732.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              17,708.00      306,024.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL           279,844.00                      585,868.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                           269,388.00      316,480.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              18,318.00      298,162.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              18,318.00      279,844.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        18,318.00      261,526.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        18,318.00      243,208.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         279,844.00      378,076.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-003-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,590.60
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL             7,852.00                       15,442.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                             7,590.60        7,852.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 119                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:19
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           7,852.00        7,590.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-003-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,953.00
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL            39,260.00                       77,213.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
01/05/2017 1      Orden                POLIZA DE MODIFICACION AL                            37,953.00       39,260.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,260.00       37,953.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-004-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   211,684.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           10,981.00      200,703.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              10,981.00      189,722.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              10,981.00      178,741.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              10,981.00      167,760.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        10,981.00      156,779.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        10,981.00      145,798.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,886.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-004-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     4,707.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-004-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    23,535.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-006-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   114,732.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,960.00      108,772.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,960.00      102,812.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,960.00       96,852.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,960.00       90,892.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,960.00       84,932.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO


Pagina : 120                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:20
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,960.00       78,972.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,760.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-006-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    12,776.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-006-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,292.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            1,108.00       16,184.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               1,108.00       15,076.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               1,108.00       13,968.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               1,108.00       12,860.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         1,108.00       11,752.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         1,108.00       10,644.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-007-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   155,303.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            7,972.00      147,331.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               7,972.00      139,359.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,972.00      131,387.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               7,972.00      123,415.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         7,972.00      115,443.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         7,972.00      107,471.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-007-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,417.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-007-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 121                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:20
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,084.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-008-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   157,230.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            7,869.00      149,361.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               7,869.00      141,492.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,869.00      133,623.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               7,869.00      125,754.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         7,869.00      117,885.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         7,869.00      110,016.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-008-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,469.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-008-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,347.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-010-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   128,431.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            6,657.00      121,774.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               6,657.00      115,117.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               6,657.00      108,460.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               6,657.00      101,803.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         6,657.00       95,146.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         6,657.00       88,489.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-010-1000-1300-1321-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,854.00


Pagina : 122                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:20
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-010-1000-1300-1323-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    14,268.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-011-4000-4400-4431-00    Nombre: Ayudas Sociales a Institucones de Enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/06/2017 9      Compras  -                                                22,374.98                       22,374.98
04/06/2017 9      Compras  -           -                                                    22,374.98            0.00
16/06/2017 8      Compras  -                                                 7,737.20                        7,737.20
16/06/2017 8      Compras  -           -                                                     7,737.20            0.00
21/06/2017 5      Compras  -                                                 7,227.00                        7,227.00
21/06/2017 5      Compras  -           -                                                     7,227.00            0.00
24/06/2017 7      Compras  -                                                 5,885.00                        5,885.00
24/06/2017 7      Compras  -           -                                                     5,885.00            0.00
26/06/2017 6      Compras  -                                                15,979.43                       15,979.43
26/06/2017 6      Compras  -           -                                                    15,979.43            0.00
28/06/2017 4      Compras  -                                                 6,042.19                        6,042.19
28/06/2017 4      Compras  -           -                                                     6,042.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,245.80       65,245.80
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido                                                           3,998,832.80
                                                                         1,285,904.48    2,230,258.68    3,054,478.60
 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           19,001.00                       19,001.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           19,001.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              19,001.00                       19,001.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              19,001.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,056.00                       18,056.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              18,056.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              17,583.00                       17,583.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              17,583.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        17,583.00                       17,583.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO


Pagina : 123                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:21
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        17,583.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        17,583.00                       17,583.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        17,583.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,807.00      108,807.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           15,667.00                       15,667.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           15,667.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              15,667.00                       15,667.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              15,667.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              15,667.00                       15,667.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              15,667.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              15,667.00                       15,667.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              15,667.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        15,667.00                       15,667.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        15,667.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        15,667.00                       15,667.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        15,667.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,002.00       94,002.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1200-1221-00    Nombre: Sueldos a Personal Eventual
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,346.00                        5,346.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,346.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,346.00                        5,346.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,346.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,346.00                        5,346.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL


Pagina : 124                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:21
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,346.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,346.00                        5,346.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,346.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,346.00                        5,346.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,346.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,346.00                        5,346.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,346.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,076.00       32,076.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331-00    Nombre: Horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                 150.00                          150.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                                 150.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,871.33                       10,871.33
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,871.33            0.00
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES        27,253.96                       27,253.96
                                       CORRESPONDIENTE AL M
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES                        27,253.96            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,252.47                       10,252.47
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,252.47            0.00
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,377.76       48,377.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1800-1811-00    Nombre: Impuesto sobre Nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          9,929.00                        9,929.00
                                       MES DE MARZO 2017
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          9,929.00            0.00
                                       MES DE MARZO 2017
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA              6,623.00                        6,623.00


Pagina : 125                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:21
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA                              6,623.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          6,927.00                        6,927.00
                                       MES DE MAYO 2017
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          6,927.00            0.00
                                       MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,479.00       23,479.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-2000-2100-2111-00    Nombre: Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
10/05/2017 7      Compras  -           -                                     3,201.60                        3,201.60
10/05/2017 7      Compras  -                                                                 3,201.60            0.00
15/05/2017 5      Compras  -           -                                     1,952.05                        1,952.05
15/05/2017 5      Compras  -                                                                 1,952.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,153.65        5,153.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-2000-2100-2141-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 4      Compras  -           -                                     3,862.80                        3,862.80
17/04/2017 4      Compras  -                                                                 3,862.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,862.80        3,862.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     2,665.68                        2,665.68
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 2,665.68            0.00
23/06/2017 3      Compras  -           -                                     3,908.04                        3,908.04
23/06/2017 3      Compras  -                                                                 3,908.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,573.72        6,573.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-2000-2200-2211-00    Nombre: Productos alimenticios para personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     9,900.00                        9,900.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 9,900.00            0.00
19/05/2017 9      Compras  -           -                                    21,127.65                       21,127.65
19/05/2017 9      Compras  -                                                                21,127.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,027.65       31,027.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-2000-2600-2611-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y Aditivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     4,988.66                        4,988.66
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 4,988.66            0.00
04/04/2017 6      Compras  -           -                                     3,589.10                        3,589.10
04/04/2017 6      Compras  -                                                                 3,589.10            0.00


Pagina : 126                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:21
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     9,306.24                        9,306.24
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 9,306.24            0.00
02/05/2017 2      Compras  -           -                                     6,261.40                        6,261.40
02/05/2017 2      Compras  -                                                                 6,261.40            0.00
04/05/2017 8      Compras  -           -                                       460.00                          460.00
04/05/2017 8      Compras  -                                                                   460.00            0.00
09/05/2017 3      Compras  -           -                                     3,901.50                        3,901.50
09/05/2017 3      Compras  -                                                                 3,901.50            0.00
16/05/2017 6      Compras  -           -                                     5,325.80                        5,325.80
16/05/2017 6      Compras  -                                                                 5,325.80            0.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                       591.60                          591.60
01/06/2017 1      Compras  -                                                                   591.60            0.00
28/06/2017 4      Compras  -           -                                    29,063.00                       29,063.00
28/06/2017 4      Compras  -                                                                29,063.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,487.30       63,487.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711-00    Nombre: Vestuario y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     1,670.40                        9,210.40
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00        1,670.40
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 1,670.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,210.40        9,210.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de trasnporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     1,751.60                        1,751.60
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 1,751.60            0.00
04/05/2017 8      Compras  -           -                                     1,145.00                        1,145.00
04/05/2017 8      Compras  -                                                                 1,145.00            0.00
08/05/2017 4      Compras  -           -                                     2,407.00                        2,407.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                                 2,407.00            0.00
09/05/2017 3      Compras  -           -                                     2,227.20                        2,227.20
09/05/2017 3      Compras  -                                                                 2,227.20            0.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                     1,490.60                        1,490.60
01/06/2017 1      Compras  -                                                                 1,490.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,021.40        9,021.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3100-3121-00    Nombre: Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 3      Compras  -           -                                       454.80                          454.80
18/04/2017 3      Compras  -                                                                   454.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.80          454.80
 


Pagina : 127                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:22
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3100-3131-00    Nombre: Agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 2      Compras  -           -                                       936.00                          936.00
02/05/2017 2      Compras  -                                                                   936.00            0.00
03/06/2017 2      Compras  -           -                                     1,794.00                        1,794.00
03/06/2017 2      Compras  -                                                                 1,794.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,730.00        2,730.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141-00    Nombre: Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     4,550.00                        4,550.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 4,550.00            0.00
01/05/2017 1      Compras  -           -                                     4,438.00                        4,438.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                                 4,438.00            0.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                     4,398.00                        4,398.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                                 4,398.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,386.00       13,386.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 4      Compras  -           -                                     3,683.00                        3,683.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                                 3,683.00            0.00
23/06/2017 3      Compras  -           -                                     6,345.20                        6,345.20
23/06/2017 3      Compras  -                                                                 6,345.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,028.20       10,028.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3400-3411-00    Nombre: Comisiones Bancarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            197.20                          197.20
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS             11.60                          208.80
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            197.20           11.60
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                             11.60            0.00
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            104.40                          104.40
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            104.40            0.00
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            185.60                          185.60
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            185.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             498.80          498.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551-00    Nombre: Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                     1,624.00                        1,624.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                                 1,624.00            0.00
08/05/2017 4      Compras  -           -                                     1,276.00                        1,276.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                                 1,276.00            0.00


Pagina : 128                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:22
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/05/2017 3      Compras  -           -                                       672.80                          672.80
09/05/2017 3      Compras  -                                                                   672.80            0.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                       580.00                          580.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                                   580.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,152.80        4,152.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3500-3591-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/04/2017 5      Compras  -           -                                     3,422.00                        3,422.00
08/04/2017 5      Compras  -                                                                 3,422.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,422.00        3,422.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3800-3821-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00            0.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,540.00        7,540.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921-00    Nombre: Otros Impuestos y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -           -                                       940.00                          940.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                                   940.00            0.00
03/04/2017 2      Compras  -           -                                     1,456.00                        1,456.00
03/04/2017 2      Compras  -                                                                 1,456.00            0.00
01/06/2017 1      Compras  -           -                                       235.00                          235.00
01/06/2017 1      Compras  -                                                                   235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,631.00        2,631.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,172.00                        5,172.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL               5,172.00                       10,344.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,172.00        5,172.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL                               5,172.00            0.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                        5,172.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                       10,344.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,172.00        5,172.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL


Pagina : 129                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:22
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,172.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                        5,172.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                       10,344.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,172.00        5,172.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,172.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,172.00                        5,172.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE         5,172.00                       10,344.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,172.00        5,172.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE                         5,172.00            0.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                        5,172.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                       10,344.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,172.00        5,172.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,172.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,172.00                        5,172.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE          5,172.00                       10,344.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,172.00        5,172.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE                          5,172.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,064.00       62,064.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           13,327.00                       13,327.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           13,327.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              13,327.00                       13,327.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              13,327.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,573.00                        7,573.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              13,327.00                       20,900.00


Pagina : 130                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:22
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              13,327.00        7,573.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,573.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              13,327.00                       13,327.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               8,155.00                       21,482.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               8,155.00       13,327.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              13,327.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        13,327.00                       13,327.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         8,155.00                       21,482.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        13,327.00        8,155.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         8,155.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        13,327.00                       13,327.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         8,155.00                       21,482.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        13,327.00        8,155.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         8,155.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,000.00      112,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        2,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        5,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        7,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       10,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        7,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        5,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        2,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        2,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL          2,500.00                        5,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        7,500.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       10,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        7,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL                          2,500.00        5,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        2,500.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00            0.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                        8,135.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL          8,135.00                       16,270.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       24,405.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       32,540.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00       24,405.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL                          8,135.00       16,270.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00        8,135.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00            0.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,540.00       52,540.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           44,611.00                       44,611.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           44,611.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              44,896.00                       44,896.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              44,896.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              44,896.00                       44,896.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              44,896.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              45,208.00                       45,208.00


Pagina : 132                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:22
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              45,208.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        45,208.00                       45,208.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        45,208.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        42,739.00                       42,739.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        42,739.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-003-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
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07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           17,708.00                       17,708.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           17,708.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              17,708.00                       17,708.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              17,708.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,318.00                       18,318.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              18,318.00            0.00
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26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              18,318.00            0.00
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                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        18,318.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        18,318.00                       18,318.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        18,318.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           10,981.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              10,981.00                       10,981.00


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              10,981.00            0.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              10,981.00                       10,981.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              10,981.00            0.00
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                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        10,981.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
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                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        10,981.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-006-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
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07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,960.00            0.00
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28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,960.00                        5,960.00
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28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,960.00            0.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,960.00            0.00
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09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,960.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
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                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,960.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-006-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            1,108.00                        1,108.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            1,108.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               1,108.00                        1,108.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               1,108.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               1,108.00                        1,108.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               1,108.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               1,108.00                        1,108.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               1,108.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         1,108.00                        1,108.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         1,108.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         1,108.00                        1,108.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         1,108.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,648.00        6,648.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-007-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,972.00                        7,972.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            7,972.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,972.00                        7,972.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               7,972.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,972.00                        7,972.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,972.00            0.00
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26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               7,972.00                        7,972.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               7,972.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         7,972.00                        7,972.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO


Pagina : 135                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:23
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         7,972.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,972.00                        7,972.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         7,972.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,832.00       47,832.00
 
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,869.00                        7,869.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            7,869.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,869.00                        7,869.00
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28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               7,869.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,869.00                        7,869.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,869.00            0.00
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26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               7,869.00            0.00
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                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         7,869.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,869.00                        7,869.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         7,869.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,214.00       47,214.00
 
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                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            6,657.00            0.00
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28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               6,657.00                        6,657.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               6,657.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               6,657.00                        6,657.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               6,657.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               6,657.00                        6,657.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               6,657.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         6,657.00                        6,657.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         6,657.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         6,657.00                        6,657.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         6,657.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,942.00       39,942.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-011-4000-4400-4431-00    Nombre: Ayudas Sociales a Institucones de Enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/06/2017 9      Compras  -           -                                    22,374.98                       22,374.98
04/06/2017 9      Compras  -                                                                22,374.98            0.00
16/06/2017 8      Compras  -           -                                     7,737.20                        7,737.20
16/06/2017 8      Compras  -                                                                 7,737.20            0.00
21/06/2017 5      Compras  -           -                                     7,227.00                        7,227.00
21/06/2017 5      Compras  -                                                                 7,227.00            0.00
24/06/2017 7      Compras  -           -                                     5,885.00                        5,885.00
24/06/2017 7      Compras  -                                                                 5,885.00            0.00
26/06/2017 6      Compras  -           -                                    15,979.43                       15,979.43
26/06/2017 6      Compras  -                                                                15,979.43            0.00
28/06/2017 4      Compras  -           -                                     6,042.19                        6,042.19
28/06/2017 4      Compras  -                                                                 6,042.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,245.80       65,245.80
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado                                                                      0.00
                                                                         1,391,450.08    1,391,450.08            0.00
 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           19,001.00                       19,001.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           19,001.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              19,001.00                       19,001.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              19,001.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,056.00                       18,056.00


Pagina : 137                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:24
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              18,056.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              17,583.00                       17,583.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              17,583.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        17,583.00                       17,583.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        17,583.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        17,583.00                       17,583.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        17,583.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,807.00      108,807.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           15,667.00                       15,667.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           15,667.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              15,667.00                       15,667.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              15,667.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              15,667.00                       15,667.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              15,667.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              15,667.00                       15,667.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              15,667.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        15,667.00                       15,667.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        15,667.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        15,667.00                       15,667.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        15,667.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,002.00       94,002.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1200-1221-00    Nombre: Sueldos a Personal Eventual
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,346.00                        5,346.00


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,346.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,346.00                        5,346.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,346.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,346.00                        5,346.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,346.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,346.00                        5,346.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,346.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,346.00                        5,346.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,346.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,346.00                        5,346.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,346.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,076.00       32,076.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331-00    Nombre: Horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                 150.00                          150.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                                 150.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,871.33                       10,871.33
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,871.33            0.00
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES        27,253.96                       27,253.96
                                       CORRESPONDIENTE AL M
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES                        27,253.96            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,252.47                       10,252.47
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                                10,252.47            0.00
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
                                                                        ============== ==============


Pagina : 139                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:24
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          48,377.76       48,377.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1800-1811-00    Nombre: Impuesto sobre Nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          9,929.00                        9,929.00
                                       MES DE MARZO 2017
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          9,929.00            0.00
                                       MES DE MARZO 2017
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA              6,623.00                        6,623.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA                              6,623.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          6,927.00                        6,927.00
                                       MES DE MAYO 2017
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL                          6,927.00            0.00
                                       MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,479.00       23,479.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-2000-2100-2111-00    Nombre: Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
10/05/2017 7      Compras  -                                                 3,201.60                        3,201.60
15/05/2017 5      Compras  -                                                 1,952.05                        5,153.65
16/05/2017 22     Egresos  109973      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,952.05        3,201.60
                                       DE FACTURAS 1060
17/05/2017 24     Egresos  24868       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          3,201.60            0.00
                                       DE FACTURAS 111
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,153.65        5,153.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-2000-2100-2141-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
17/04/2017 4      Compras  -                                                 3,862.80                        3,862.80
19/04/2017 16     Egresos  91015       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          3,862.80            0.00
                                       DE FACTURAS 109
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,862.80        3,862.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                 2,665.68                        2,665.68
04/05/2017 4      Egresos  20540       LOURDES JADIRA BARAJAS GOMEZ                          2,665.68            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1140
23/06/2017 3      Compras  -                                                 3,908.04                        3,908.04
28/06/2017 23     Egresos  50956       LOURDES JADIRA BARAJAS GOMEZ                          3,908.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1189
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,573.72        6,573.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-2000-2200-2211-00    Nombre: Productos alimenticios para personas


Pagina : 140                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:24
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 1      Compras  -                                                 9,900.00                        9,900.00
04/05/2017 5      Egresos  21096       MA. ANGELICA HUERTA ZUIGA                            9,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 295
19/05/2017 9      Compras  -                                                21,127.65                       21,127.65
19/05/2017 26     Egresos  66184       MA. ANGELICA HUERTA ZUIGA                           21,127.65            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1, 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,027.65       31,027.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-2000-2600-2611-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y Aditivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 4,988.66                        4,988.66
04/04/2017 6      Compras  -                                                 3,589.10                        8,577.76
19/04/2017 14     Egresos  87898       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO                            208.80        8,368.96
                                       DE FACTURAS 21C, 7AA
19/04/2017 18     Egresos  92899       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         8,368.96            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 685
01/05/2017 1      Compras  -                                                 9,306.24                        9,306.24
02/05/2017 2      Compras  -                                                 6,261.40                       15,567.64
04/05/2017 8      Compras  -                                                   460.00                       16,027.64
04/05/2017 7      Egresos  21960       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         9,306.24        6,721.40
                                       PAGO DE FACTURAS 689
09/05/2017 3      Compras  -                                                 3,901.50                       10,622.90
10/05/2017 15     Egresos  30261       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         6,261.40        4,361.50
                                       PAGO DE FACTURAS 694
16/05/2017 6      Compras  -                                                 5,325.80                        9,687.30
17/05/2017 23     Egresos  23971       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                         9,227.30          460.00
                                       PAGO DE FACTURAS 695
18/05/2017 25     Egresos  80164       TELLEZ MARQUEZ DIANA CARENINA                           460.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 180
01/06/2017 1      Compras  -                                                   591.60                          591.60
28/06/2017 4      Compras  -                                                29,063.00                       29,654.60
28/06/2017 24     Egresos  51551       AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           591.60       29,063.00
                                       DE FACTURAS 226
30/06/2017 27     Egresos  142224      SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.                        29,063.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 705
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,487.30       63,487.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711-00    Nombre: Vestuario y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 1      Compras  -                                                 1,670.40                        9,210.40
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00        1,670.40
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
04/05/2017 8      Egresos  62836       PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                            1,670.40            0.00
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 141                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:24
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           9,210.40        9,210.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de trasnporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 1,751.60                        1,751.60
19/04/2017 14     Egresos  87898       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO                          1,751.60            0.00
                                       DE FACTURAS 21C, 7AA
04/05/2017 8      Compras  -                                                 1,145.00                        1,145.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                 2,407.00                        3,552.00
09/05/2017 3      Compras  -                                                 2,227.20                        5,779.20
10/05/2017 13     Egresos  29795       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO                          4,634.20        1,145.00
                                       DE FACTURAS 258e, 49E
18/05/2017 25     Egresos  80164       TELLEZ MARQUEZ DIANA CARENINA                         1,145.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 180
01/06/2017 1      Compras  -                                                 1,490.60                        1,490.60
28/06/2017 24     Egresos  51551       AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,142.60          348.00
                                       DE FACTURAS 226
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,021.40        8,673.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3100-3121-00    Nombre: Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
18/04/2017 3      Compras  -                                                   454.80                          454.80
19/04/2017 15     Egresos  89275       SONIGAS S A DE C V PAGO DE                              454.80            0.00
                                       FACTURAS 31104
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             454.80          454.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3100-3131-00    Nombre: Agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
02/05/2017 2      Compras  -                                                   936.00                          936.00
04/05/2017 6      Egresos  21517       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,                            936.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
03/06/2017 2      Compras  -                                                 1,794.00                        1,794.00
28/06/2017 22     Egresos  50419       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,                          1,794.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,730.00        2,730.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141-00    Nombre: Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 4,550.00                        4,550.00
06/04/2017 3      Egresos  15140       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,483.00        3,067.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
06/04/2017 4      Egresos  15663       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,568.00        1,499.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
06/04/2017 5      Egresos  15962       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
01/05/2017 1      Compras  -                                                 4,438.00                        4,438.00
04/05/2017 1      Egresos  16828       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00        2,939.00


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 3      Egresos  17265       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00        1,440.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 2      Egresos  18933       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,440.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
01/06/2017 1      Compras  -                                                 4,398.00                        4,398.00
05/06/2017 1      Egresos  69631       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,400.00        2,998.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
05/06/2017 2      Egresos  70989       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00        1,499.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
05/06/2017 3      Egresos  71717       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                        1,499.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,386.00       13,386.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/05/2017 4      Compras  -                                                 3,683.00                        3,683.00
10/05/2017 16     Egresos  30629       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          3,683.00            0.00
                                       DE FACTURAS 110
23/06/2017 3      Compras  -                                                 6,345.20                        6,345.20
28/06/2017 26     Egresos  52824       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          6,345.20            0.00
                                       DE FACTURAS 114
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,028.20       10,028.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3400-3411-00    Nombre: Comisiones Bancarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            197.20                          197.20
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS             11.60                          208.80
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            197.20           11.60
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                             11.60            0.00
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            104.40                          104.40
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            104.40            0.00
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            185.60                          185.60
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                            185.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             498.80          498.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551-00    Nombre: Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
19/04/2017 19     Egresos  102968      MURILLO JASSO JORGE PAGO DE                             580.00        1,044.00
                                       FACTURAS 3777
19/04/2017 14     Egresos  87898       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO                          1,044.00            0.00
                                       DE FACTURAS 21C, 7AA
08/05/2017 4      Compras  -                                                 1,276.00                        1,276.00
09/05/2017 3      Compras  -                                                   672.80                        1,948.80


Pagina : 143                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:25
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/05/2017 13     Egresos  29795       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO                          1,948.80            0.00
                                       DE FACTURAS 258e, 49E
01/06/2017 1      Compras  -                                                   580.00                          580.00
28/06/2017 24     Egresos  51551       AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           348.00          232.00
                                       DE FACTURAS 226
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,152.80        3,920.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3500-3591-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
08/04/2017 5      Compras  -                                                 3,422.00                        3,422.00
19/04/2017 17     Egresos  92030       ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          3,422.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 520
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,422.00        3,422.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3800-3821-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00            0.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,540.00        7,540.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921-00    Nombre: Otros Impuestos y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/04/2017 1      Compras  -                                                   940.00                          940.00
03/04/2017 2      Compras  -                                                 1,456.00                        2,396.00
19/04/2017 12     Egresos  84975       URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            940.00        1,456.00
                                       DE FACTURAS 32B, 673,
19/04/2017 13     Egresos  87034       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,                          1,456.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
01/06/2017 1      Compras  -                                                   235.00                          235.00
28/06/2017 25     Egresos  52147       URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 27E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,631.00        2,631.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,172.00                        5,172.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL               5,172.00                       10,344.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,172.00        5,172.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL                               5,172.00            0.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                        5,172.00


Pagina : 144                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:25
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                       10,344.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,172.00        5,172.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,172.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                        5,172.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                       10,344.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,172.00        5,172.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,172.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,172.00                        5,172.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE         5,172.00                       10,344.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,172.00        5,172.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE                         5,172.00            0.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                        5,172.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                       10,344.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,172.00        5,172.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,172.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,172.00                        5,172.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE          5,172.00                       10,344.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,172.00        5,172.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE                          5,172.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,064.00       62,064.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           13,327.00                       13,327.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           13,327.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              13,327.00                       13,327.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL


Pagina : 145                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:25
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              13,327.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,573.00                        7,573.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              13,327.00                       20,900.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              13,327.00        7,573.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,573.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              13,327.00                       13,327.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               8,155.00                       21,482.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               8,155.00       13,327.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              13,327.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        13,327.00                       13,327.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         8,155.00                       21,482.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        13,327.00        8,155.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         8,155.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        13,327.00                       13,327.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         8,155.00                       21,482.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        13,327.00        8,155.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         8,155.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,000.00      112,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        2,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        5,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        7,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       10,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        7,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        5,000.00


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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        2,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        2,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL          2,500.00                        5,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                        7,500.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       10,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        7,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL                          2,500.00        5,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00        2,500.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          2,500.00            0.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                        8,135.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL          8,135.00                       16,270.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       24,405.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       32,540.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00       24,405.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL                          8,135.00       16,270.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00        8,135.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL                          8,135.00            0.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,540.00       52,540.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           44,611.00                       44,611.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           44,611.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              44,896.00                       44,896.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              44,896.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL


Pagina : 147                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:25
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              44,896.00                       44,896.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              44,896.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              45,208.00                       45,208.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              45,208.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        45,208.00                       45,208.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        45,208.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        42,739.00                       42,739.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        42,739.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,558.00      267,558.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-003-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
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07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           17,708.00                       17,708.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           17,708.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              17,708.00                       17,708.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              17,708.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,318.00                       18,318.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              18,318.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              18,318.00                       18,318.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              18,318.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        18,318.00                       18,318.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        18,318.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        18,318.00                       18,318.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        18,318.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-004-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
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 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           10,981.00                       10,981.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                           10,981.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              10,981.00                       10,981.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                              10,981.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              10,981.00                       10,981.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                              10,981.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              10,981.00                       10,981.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                              10,981.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        10,981.00                       10,981.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                        10,981.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        10,981.00                       10,981.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                        10,981.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,886.00       65,886.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-006-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,960.00                        5,960.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            5,960.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,960.00                        5,960.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               5,960.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,960.00                        5,960.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               5,960.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,960.00                        5,960.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               5,960.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,960.00                        5,960.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         5,960.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,960.00                        5,960.00


Pagina : 149                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:26
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         5,960.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,760.00       35,760.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-006-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones por servicios
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07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            1,108.00                        1,108.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            1,108.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               1,108.00                        1,108.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               1,108.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               1,108.00                        1,108.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               1,108.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               1,108.00                        1,108.00
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26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               1,108.00            0.00
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09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         1,108.00                        1,108.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         1,108.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         1,108.00                        1,108.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         1,108.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,648.00        6,648.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-007-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,972.00                        7,972.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            7,972.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,972.00                        7,972.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               7,972.00            0.00
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12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,972.00                        7,972.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,972.00            0.00
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26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               7,972.00                        7,972.00


Pagina : 150                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:26
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               7,972.00            0.00
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09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         7,972.00                        7,972.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         7,972.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,972.00                        7,972.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         7,972.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,832.00       47,832.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-008-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,869.00                        7,869.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            7,869.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,869.00                        7,869.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               7,869.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,869.00                        7,869.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               7,869.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               7,869.00                        7,869.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               7,869.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         7,869.00                        7,869.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         7,869.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,869.00                        7,869.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         7,869.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,214.00       47,214.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-010-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            6,657.00                        6,657.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03                            6,657.00            0.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               6,657.00                        6,657.00


Pagina : 151                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:26
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                               6,657.00            0.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               6,657.00                        6,657.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL                               6,657.00            0.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               6,657.00                        6,657.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL                               6,657.00            0.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         6,657.00                        6,657.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE                         6,657.00            0.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         6,657.00                        6,657.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE                         6,657.00            0.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,942.00       39,942.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-011-4000-4400-4431-00    Nombre: Ayudas Sociales a Institucones de Enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
04/06/2017 9      Compras  -                                                22,374.98                       22,374.98
16/06/2017 8      Compras  -                                                 7,737.20                       30,112.18
21/06/2017 5      Compras  -                                                 7,227.00                       37,339.18
24/06/2017 7      Compras  -                                                 5,885.00                       43,224.18
26/06/2017 6      Compras  -                                                15,979.43                       59,203.61
28/06/2017 4      Compras  -                                                 6,042.19                       65,245.80
29/06/2017 29     Egresos  132085      GUTIERREZ ALVEJAR LUIS MIGUEL                         6,042.19       59,203.61
                                       PAGO DE FACTURAS 716
29/06/2017 30     Egresos  133132      JORGE MARTINEZ TORRES PAGO DE                         6,268.00       52,935.61
                                       FACTURAS 27
29/06/2017 31     Egresos  134087      FERRE SALDOS SA DE C V PAGO DE                          959.00       51,976.61
                                       FACTURAS 3740
29/06/2017 32     Egresos  134978      MANUFACTURERA BIGGER S A DE C                         1,874.99       50,101.62
                                       V PAGO DE FACTURAS 0
29/06/2017 33     Egresos  136176      GARCIA SOLIS OSCAR FRANCISCO                          5,885.00       44,216.62
                                       PAGO DE FACTURAS 1840
29/06/2017 34     Egresos  137289      PIA HERRERA JOSE DANIEL PAGO                         7,737.20       36,479.42
                                       DE FACTURAS 1566
29/06/2017 35     Egresos  139296      SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         22,374.98       14,104.44
                                       FACTURAS 1698
29/06/2017 36     Egresos  140723      JOSE DE JESUS ESPINOSA GARRIDO                       14,104.44            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,245.80       65,245.80
 
                                                                        ============== ==============


Pagina : 152                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:27
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido                                                                       0.00
                                                                         1,391,450.08    1,390,870.08          580.00
 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   122,987.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           19,001.00                      141,988.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              19,001.00                      160,989.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,056.00                      179,045.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              17,583.00                      196,628.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        17,583.00                      214,211.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        17,583.00                      231,794.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,807.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   100,986.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           15,667.00                      116,653.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              15,667.00                      132,320.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              15,667.00                      147,987.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              15,667.00                      163,654.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        15,667.00                      179,321.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        15,667.00                      194,988.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,002.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1200-1221-00    Nombre: Sueldos a Personal Eventual
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    34,386.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,346.00                       39,732.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,346.00                       45,078.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,346.00                       50,424.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,346.00                       55,770.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,346.00                       61,116.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO


Pagina : 153                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:27
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,346.00                       66,462.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,076.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331-00    Nombre: Horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL                 150.00                          150.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    60,950.81
07/04/2017 9      Egresos  118745      PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,871.33                       71,822.14
                                       PATRONALES CORRESPONDIENTES
11/05/2017 18     Egresos  85158       PADE CUOTAS OBRERO PATRONALES        27,253.96                       99,076.10
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/06/2017 12     Egresos  36755       PAGO DE CUOTAS OBRERO                10,252.47                      109,328.57
                                       PATRONALES DEL MES DE MAYO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,377.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1800-1811-00    Nombre: Impuesto sobre Nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,644.00
07/04/2017 11     Egresos  34301       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          9,929.00                       27,573.00
                                       MES DE MARZO 2017
11/05/2017 34     Egresos  1597        PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA              6,623.00                       34,196.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
16/06/2017 14     Egresos  52058       PAGO DE 2 % SOBRE NOMINA DEL          6,927.00                       41,123.00
                                       MES DE MAYO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,479.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2111-00    Nombre: Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    15,833.42
16/05/2017 22     Egresos  109973      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,952.05                       17,785.47
                                       DE FACTURAS 1060
17/05/2017 24     Egresos  24868       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO          3,201.60                       20,987.07
                                       DE FACTURAS 111
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,153.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2141-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la in
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,653.60
19/04/2017 16     Egresos  91015       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO          3,862.80                       12,516.40
                                       DE FACTURAS 109
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,862.80            0.00
 


Pagina : 154                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:27
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     6,680.44
04/05/2017 4      Egresos  20540       LOURDES JADIRA BARAJAS GOMEZ          2,665.68                        9,346.12
                                       PAGO DE FACTURAS 1140
28/06/2017 23     Egresos  50956       LOURDES JADIRA BARAJAS GOMEZ          3,908.04                       13,254.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1189
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,573.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2200-2211-00    Nombre: Productos alimenticios para personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,102.10
04/05/2017 5      Egresos  21096       MA. ANGELICA HUERTA ZUIGA            9,900.00                       30,002.10
                                       PAGO DE FACTURAS 295
19/05/2017 26     Egresos  66184       MA. ANGELICA HUERTA ZUIGA           21,127.65                       51,129.75
                                       PAGO DE FACTURAS 1, 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,027.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2400-2461-00    Nombre: Material Electrico y Electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       405.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2600-2611-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y Aditivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    58,829.61
19/04/2017 14     Egresos  87898       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO            208.80                       59,038.41
                                       DE FACTURAS 21C, 7AA
19/04/2017 18     Egresos  92899       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.         8,368.96                       67,407.37
                                       PAGO DE FACTURAS 685
04/05/2017 7      Egresos  21960       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.         9,306.24                       76,713.61
                                       PAGO DE FACTURAS 689
10/05/2017 15     Egresos  30261       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.         6,261.40                       82,975.01
                                       PAGO DE FACTURAS 694
17/05/2017 23     Egresos  23971       SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.         9,227.30                       92,202.31
                                       PAGO DE FACTURAS 695
18/05/2017 25     Egresos  80164       TELLEZ MARQUEZ DIANA CARENINA           460.00                       92,662.31
                                       PAGO DE FACTURAS 180
28/06/2017 24     Egresos  51551       AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           591.60                       93,253.91
                                       DE FACTURAS 226
30/06/2017 27     Egresos  142224      SERVICIO FORRES, S.A. DE C.V.        29,063.00                      122,316.91
                                       PAGO DE FACTURAS 705
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711-00    Nombre: Vestuario y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    10,028.20
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE                          7,540.00        2,488.20
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
04/05/2017 8      Egresos  62836       PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE            1,670.40                        4,158.60
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS


Pagina : 155                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:27
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,670.40        7,540.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2900-2921-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       259.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de trasnporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    17,869.80
19/04/2017 14     Egresos  87898       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO          1,751.60                       19,621.40
                                       DE FACTURAS 21C, 7AA
10/05/2017 13     Egresos  29795       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO          4,634.20                       24,255.60
                                       DE FACTURAS 258e, 49E
18/05/2017 25     Egresos  80164       TELLEZ MARQUEZ DIANA CARENINA         1,145.00                       25,400.60
                                       PAGO DE FACTURAS 180
28/06/2017 24     Egresos  51551       AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         1,142.60                       26,543.20
                                       DE FACTURAS 226
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-3121-00    Nombre: Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       938.98
19/04/2017 15     Egresos  89275       SONIGAS S A DE C V PAGO DE              454.80                        1,393.78
                                       FACTURAS 31104
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-3131-00    Nombre: Agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     2,476.00
04/05/2017 6      Egresos  21517       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,            936.00                        3,412.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
28/06/2017 22     Egresos  50419       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,          1,794.00                        5,206.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,730.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141-00    Nombre: Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,322.00
06/04/2017 3      Egresos  15140       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,483.00                       14,805.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
06/04/2017 4      Egresos  15663       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,568.00                       16,373.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
06/04/2017 5      Egresos  15962       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,499.00                       17,872.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 1      Egresos  16828       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,499.00                       19,371.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 3      Egresos  17265       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,499.00                       20,870.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
04/05/2017 2      Egresos  18933       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,440.00                       22,310.00


Pagina : 156                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:28
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
05/06/2017 1      Egresos  69631       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,400.00                       23,710.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
05/06/2017 2      Egresos  70989       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,499.00                       25,209.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
05/06/2017 3      Egresos  71717       TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE        1,499.00                       26,708.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,386.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3311-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    13,061.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    11,147.60
10/05/2017 16     Egresos  30629       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO          3,683.00                       14,830.60
                                       DE FACTURAS 110
28/06/2017 26     Egresos  52824       PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO          6,345.20                       21,175.80
                                       DE FACTURAS 114
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,028.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3400-3411-00    Nombre: Comisiones Bancarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :       464.00
05/04/2017 1      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            197.20                          661.20
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
05/04/2017 2      Egresos  0504        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS             11.60                          672.80
05/05/2017 14     Egresos  0505        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            104.40                          777.20
05/06/2017 28     Egresos  0506        PAGO DE COMISIONES BANCARIAS            185.60                          962.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             498.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3400-3451-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    37,643.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551-00    Nombre: Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     8,032.41
19/04/2017 19     Egresos  102968      MURILLO JASSO JORGE PAGO DE             580.00                        8,612.41
                                       FACTURAS 3777
19/04/2017 14     Egresos  87898       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO          1,044.00                        9,656.41
                                       DE FACTURAS 21C, 7AA
10/05/2017 13     Egresos  29795       SANCHEZ TORRES LEONARDO PAGO          1,948.80                       11,605.21
                                       DE FACTURAS 258e, 49E
28/06/2017 24     Egresos  51551       AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           348.00                       11,953.21
                                       DE FACTURAS 226
                                                                        ============== ==============


Pagina : 157                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:28
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           3,920.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3591-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     3,422.00
19/04/2017 17     Egresos  92030       ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          3,422.00                        6,844.00
                                       PAGO DE FACTURAS 520
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,422.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3800-3821-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
01/05/2017 3      Orden                RECLASIFICACION DE POLIZA DE          7,540.00                        7,540.00
                                       EGRESOS # 21 DEL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,540.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921-00    Nombre: Otros Impuestos y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     1,224.98
19/04/2017 12     Egresos  84975       URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            940.00                        2,164.98
                                       DE FACTURAS 32B, 673,
19/04/2017 13     Egresos  87034       EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO,          1,456.00                        3,620.98
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
28/06/2017 25     Egresos  52147       URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                        3,855.98
                                       DE FACTURAS 27E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,631.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-4000-4400-4411-00    Nombre: Ayudas Sociales a Personas
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   734,140.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00    Nombre: Sueldo Personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    78,663.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,172.00                       83,835.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
07/04/2017 7      Egresos  61836       PAGO DE NOMINA # 08 DEL               5,172.00                       89,007.00
                                       PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                       94,179.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
28/04/2017 21     Egresos  76652       PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,172.00                       99,351.00
                                       PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                      104,523.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 20     Egresos  43977       PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,172.00                      109,695.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,172.00                      114,867.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 28     Egresos  39153       PAGO DE NOMINA # 11 DEL 15 DE         5,172.00                      120,039.00
                                       MAYO AL 28 DE MAYO D


Pagina : 158                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:28
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                      125,211.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 9      Egresos  32197       PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,172.00                      130,383.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,172.00                      135,555.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 16     Egresos  49852       PAGO DE NOMINA # 13DEL 12 DE          5,172.00                      140,727.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,064.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    72,649.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           13,327.00                       85,976.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              13,327.00                       99,303.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              13,327.00                      112,630.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,573.00                      120,203.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               8,155.00                      128,358.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              13,327.00                      141,685.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        13,327.00                      155,012.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         8,155.00                      163,167.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        13,327.00                      176,494.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         8,155.00                      184,649.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    20,000.00
05/05/2017 9      Egresos  450810      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       22,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 10     Egresos  452206      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       25,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 11     Egresos  456275      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       27,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
05/05/2017 12     Egresos  91698       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       30,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 4      Egresos  0606        PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       32,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
06/06/2017 5      Egresos  24338       PAGO DE COMEPNSACION ESTATAL          2,500.00                       35,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017


Pagina : 159                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:28
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/06/2017 6      Egresos  24345       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       37,500.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
06/06/2017 7      Egresos  24442       PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          2,500.00                       40,000.00
                                       DEL MES DE ABRIL 2017
23/06/2017 18     Egresos  328340      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       48,135.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 19     Egresos  354142      PAGO DE CPMEPNSACION ESTATAL          8,135.00                       56,270.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 20     Egresos  370779      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       64,405.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
23/06/2017 21     Egresos  379181      PAGO DE COMPENSACION ESTATAL          8,135.00                       72,540.00
                                       DE LOS MESES DE ENERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,540.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   289,909.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           44,611.00                      334,520.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              44,896.00                      379,416.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              44,896.00                      424,312.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              45,208.00                      469,520.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        45,208.00                      514,728.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        42,739.00                      557,467.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,558.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-003-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :   113,996.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           17,708.00                      131,704.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              17,708.00                      149,412.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              18,318.00                      167,730.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              18,318.00                      186,048.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        18,318.00                      204,366.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        18,318.00                      222,684.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,688.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-004-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base


Pagina : 160                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:28
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    70,736.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03           10,981.00                       81,717.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL              10,981.00                       92,698.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL              10,981.00                      103,679.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL              10,981.00                      114,660.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE        10,981.00                      125,641.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE        10,981.00                      136,622.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,886.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-006-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    38,580.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            5,960.00                       44,540.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               5,960.00                       50,500.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               5,960.00                       56,460.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               5,960.00                       62,420.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         5,960.00                       68,380.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         5,960.00                       74,340.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,760.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-006-1000-1300-1341-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :     7,764.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            1,108.00                        8,872.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               1,108.00                        9,980.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               1,108.00                       11,088.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               1,108.00                       12,196.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         1,108.00                       13,304.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         1,108.00                       14,412.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,648.00            0.00
 


Pagina : 161                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:29
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-007-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    49,705.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,972.00                       57,677.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,972.00                       65,649.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,972.00                       73,621.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               7,972.00                       81,593.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         7,972.00                       89,565.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,972.00                       97,537.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,832.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-008-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    50,934.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            7,869.00                       58,803.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               7,869.00                       66,672.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               7,869.00                       74,541.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               7,869.00                       82,410.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         7,869.00                       90,279.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         7,869.00                       98,148.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,214.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-010-1000-1100-1132-00    Nombre: Sueldo Personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :    42,785.00
07/04/2017 6      Egresos  440384      PAGO DE NOMINA # 08 DEL 03            6,657.00                       49,442.00
                                       ABRIL AL 16 DE ABRIL DE
28/04/2017 20     Egresos  567940      PAGO DE NOMINA # 09 DEL               6,657.00                       56,099.00
                                       PERIODO DEL 17/04/2017 AL
12/05/2017 19     Egresos  409562      PAGO DE NOMINA # 10 DEL               6,657.00                       62,756.00
                                       PERIODO DEL 01 DE MAYO AL
26/05/2017 27     Egresos  350609      PAGO DE NOMINA # 11 DEL               6,657.00                       69,413.00
                                       PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
09/06/2017 10     Egresos  276256      PAGO DE NOMINA # 12 DEL 29 DE         6,657.00                       76,070.00
                                       MAYO AL 11 DE JUNIO
23/06/2017 15     Egresos  308014      PAGO DE NOMINA # 13 DEL 12 DE         6,657.00                       82,727.00
                                       JUNIO AL 25 DE JUNIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,942.00            0.00


Pagina : 162                    Fecha Impresin : 31/07/2017  Hora : 01:07:29
 DIF MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-011-4000-4400-4431-00    Nombre: Ayudas Sociales a Institucones de Enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/04/2017 :         0.00
29/06/2017 29     Egresos  132085      GUTIERREZ ALVEJAR LUIS MIGUEL         6,042.19                        6,042.19
                                       PAGO DE FACTURAS 716
29/06/2017 30     Egresos  133132      JORGE MARTINEZ TORRES PAGO DE         6,268.00                       12,310.19
                                       FACTURAS 27
29/06/2017 31     Egresos  134087      FERRE SALDOS SA DE C V PAGO DE          959.00                       13,269.19
                                       FACTURAS 3740
29/06/2017 32     Egresos  134978      MANUFACTURERA BIGGER S A DE C         1,874.99                       15,144.18
                                       V PAGO DE FACTURAS 0
29/06/2017 33     Egresos  136176      GARCIA SOLIS OSCAR FRANCISCO          5,885.00                       21,029.18
                                       PAGO DE FACTURAS 1840
29/06/2017 34     Egresos  137289      PIA HERRERA JOSE DANIEL PAGO         7,737.20                       28,766.38
                                       DE FACTURAS 1566
29/06/2017 35     Egresos  139296      SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE         22,374.98                       51,141.36
                                       FACTURAS 1698
29/06/2017 36     Egresos  140723      JOSE DE JESUS ESPINOSA GARRIDO       14,104.44                       65,245.80
                                       PAGO DE FACTURAS 89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,245.80            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                 2,137,210.78
                                                                         1,383,330.08        7,540.00    3,513,000.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                 2,137,210.78
                                                                         1,383,330.08        7,540.00    3,513,000.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                 2,137,210.78
                                                                         1,383,330.08        7,540.00    3,513,000.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                 2,137,210.78
                                                                         1,383,330.08        7,540.00    3,513,000.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                 2,137,210.78
                                                                         1,383,330.08        7,540.00    3,513,000.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S    D E L   R E P O R T E                                13,451,605.40   13,451,605.40
